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- 2025-04-18 09:30:58基金分红：兴业添利债券基金4月22日分红
- 2025-04-03 14:01:324月2日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0374，涨0.1%
- 2025-04-03 14:01:324月2日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0374，涨0.1%
- 2025-04-02 08:05:294月1日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0364，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:01:533月31日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0362，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:01:453月28日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0358
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- 2025-03-28 08:01:533月27日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0358
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- 2025-03-27 08:02:023月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0358，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:02:043月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0352，涨0.05%
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- 2025-03-25 14:01:343月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0347，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:01:173月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0343，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:03:183月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0342，涨0.12%
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- 2025-03-20 14:01:313月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.033，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:01:383月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0324，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:05:173月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0321，跌0.13%
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- 2025-03-15 13:30:343月14日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0334，涨0.07%
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- 2025-03-14 14:01:163月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0327，涨0.02%
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- 2025-03-13 13:30:423月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0325，涨0.1%
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- 2025-03-12 14:01:263月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0315，跌0.15%
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- 2025-03-11 14:01:253月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0331，跌0.05%
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- 2025-03-08 14:01:123月7日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0336，跌0.16%
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- 2025-03-07 14:01:093月6日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0353，跌0.07%
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- 2025-03-06 14:01:153月5日基金净值：兴业添利债券最新净值1.036，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:01:253月4日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0358
- 2025-03-05 14:01:253月4日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0358
- 2025-03-04 08:03:013月3日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0358，涨0.08%
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- 2025-03-01 14:01:212月28日基金净值：兴业添利债券最新净值1.035，涨0.03%
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- 2025-02-28 14:01:262月27日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0347，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:01:232月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0355，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:01:332月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0353，涨0.01%
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- 2025-02-25 08:04:162月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0352，跌0.14%
- 2025-02-25 08:04:162月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0352，跌0.14%
- 2025-02-22 13:30:352月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0367，跌0.1%
- 2025-02-22 13:30:352月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0367，跌0.1%
- 2025-02-21 14:01:342月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0377，跌0.1%
