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- 2025-02-21 14:01:342月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0377，跌0.1%
- 2025-02-20 08:05:262月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0387，涨0.04%
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- 2025-02-19 14:01:252月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0383，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:05:242月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.039，跌0.1%
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- 2025-02-15 13:30:412月14日基金净值：兴业添利债券最新净值1.04，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:01:302月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0409
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- 2025-02-13 13:30:462月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0409，跌0.01%
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- 2025-02-12 13:30:382月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.041，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:05:292月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0409，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:01:352月7日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0416
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- 2025-02-07 08:03:172月6日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0416，涨0.08%
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- 2025-02-06 07:30:422月5日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0408，涨0.09%
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- 2025-01-25 13:30:531月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:31:151月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0385，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:30:551月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.039
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- 2025-01-22 07:32:011月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.039，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:32:141月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0382，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:32:161月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:32:121月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.039，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:30:551月15日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0395，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:31:011月14日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0393，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:31:051月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0385，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:32:111月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0394，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:31:581月9日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0393，跌0.09%
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- 2025-01-09 13:30:591月8日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0402，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:30:591月7日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0403，跌0.08%
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- 2025-01-07 07:32:021月6日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0411，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:30:521月3日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0409，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:31:011月2日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0404，涨0.17%
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- 2025-01-01 07:31:0312月31日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，涨0.1%
- 2025-01-01 07:31:0312月31日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，涨0.1%
- 2024-12-31 07:31:0712月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0376
