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- 2024-08-23 01:01:208月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0432
- 2024-08-22 01:31:568月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0432，跌0.03%
- 2024-08-22 01:31:568月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0432，跌0.03%
- 2024-08-21 01:01:048月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0435
- 2024-08-21 01:01:048月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0435
- 2024-08-20 01:01:048月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0435，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:01:098月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0431
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- 2024-08-16 01:35:338月15日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0431，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:01:058月14日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0439，涨0.11%
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- 2024-08-14 01:30:588月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0428，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:00:598月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0418，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:01:038月9日基金净值：兴业添利债券最新净值1.044，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:01:018月8日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0449，跌0.1%
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- 2024-08-08 01:01:088月7日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0459，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:01:048月6日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0454，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:01:098月5日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0458，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:01:058月2日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0454，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:01:068月1日基金净值：兴业添利债券最新净值1.045，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:01:087月31日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0444，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:01:137月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0439，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:01:067月29日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0436，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:01:077月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0431，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:01:067月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0428，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:30:507月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0423
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- 2024-07-24 01:01:077月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0423，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:30:447月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0415，涨0.1%
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- 2024-07-20 01:00:587月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0405，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:01:367月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0402，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:01:227月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0404，涨0.02%
- 2024-07-18 01:01:227月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0404，涨0.02%
- 2024-07-17 01:01:177月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0402，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:197月15日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0401，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:01:237月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0397，涨0.03%
- 2024-07-13 01:01:237月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0397，涨0.03%
- 2024-07-12 01:01:237月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0394，涨0.03%
