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- 2024-12-31 07:31:0712月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0376
- 2024-12-28 07:31:0312月27日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0376，涨0.12%
- 2024-12-28 07:31:0312月27日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0376，涨0.12%
- 2024-12-27 13:30:4712月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0364，涨0.06%
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- 2024-12-26 07:31:2512月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0478，跌0.07%
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- 2024-12-25 09:01:57基金分红：兴业添利债券基金12月27日分红
- 2024-12-25 01:30:3412月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0485，跌0.07%
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- 2024-12-24 01:30:3512月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0492，涨0.03%
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- 2024-12-21 01:30:2712月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0489，涨0.14%
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- 2024-12-20 01:30:3712月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-12-19 01:30:3212月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0471，跌0.08%
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- 2024-12-18 01:30:3212月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0479，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:30:4712月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0483，涨0.14%
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- 2024-12-14 01:30:5112月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0468，涨0.14%
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- 2024-12-13 01:30:4912月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0453，涨0.05%
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- 2024-12-12 01:30:4912月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0448，涨0.03%
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- 2024-12-11 01:30:5212月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0445，涨0.22%
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- 2024-12-10 01:30:4812月9日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0422，涨0.1%
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- 2024-12-07 01:30:4612月6日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0412，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:30:4912月5日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0413，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:30:4912月4日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0411，涨0.11%
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- 2024-12-04 01:30:5112月3日基金净值：兴业添利债券最新净值1.04
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- 2024-12-03 01:30:4912月2日基金净值：兴业添利债券最新净值1.04，涨0.18%
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- 2024-11-30 01:30:4911月29日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0381，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:30:4911月28日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0372，涨0.07%
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- 2024-11-28 01:30:5111月27日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0365，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:30:4811月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0363，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:30:4711月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0361，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:30:5011月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0353，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:30:4811月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0351，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:30:4911月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0346
- 2024-11-21 01:30:4911月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0346
- 2024-11-20 01:30:5511月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0346，涨0.03%
- 2024-11-20 01:30:5511月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0346，涨0.03%
