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- 2024-11-23 01:30:4711月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0799，涨0.03%
- 2024-11-23 01:30:4711月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0799，涨0.03%
- 2024-11-22 01:30:4611月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0796，涨0.03%
- 2024-11-22 01:30:4611月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0796，涨0.03%
- 2024-11-21 01:30:4611月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0793，涨0.01%
- 2024-11-21 01:30:4611月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0793，涨0.01%
- 2024-11-20 01:30:5211月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0792
- 2024-11-20 01:30:5211月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0792
- 2024-11-19 01:30:4611月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0792，跌0.01%
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- 2024-11-16 01:30:4511月15日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0793，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:30:4711月14日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791
- 2024-11-15 01:30:4711月14日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791
- 2024-11-14 01:30:4711月13日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791
- 2024-11-14 01:30:4711月13日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791
- 2024-11-13 01:30:5311月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:30:4711月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0789，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:30:5011月8日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0787，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:30:4211月7日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0785，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:30:4711月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.078，涨0.01%
- 2024-11-07 07:30:4711月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.078，涨0.01%
- 2024-11-06 01:30:4611月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0779，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:30:4711月4日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0777，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:02:0011月1日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0774，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:31:2810月31日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0766，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:31:0110月30日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0763，涨0.02%
- 2024-10-31 07:31:0110月30日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0763，涨0.02%
- 2024-10-30 01:58:4110月29日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0761，涨0.01%
- 2024-10-30 01:58:4110月29日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0761，涨0.01%
- 2024-10-29 01:44:0910月28日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.076
- 2024-10-29 01:44:0910月28日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.076
- 2024-10-26 01:30:5410月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.076，涨0.01%
- 2024-10-26 01:30:5410月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.076，涨0.01%
- 2024-10-25 01:30:5410月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0759，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:01:0810月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0785，跌0.06%
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- 2024-10-23 01:01:0010月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791，跌0.04%
- 2024-10-23 01:01:0010月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791，跌0.04%
- 2024-10-22 09:30:58基金分红：工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金10月25日分红
- 2024-10-22 01:01:0610月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795
- 2024-10-22 01:01:0610月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795
- 2024-10-19 01:01:0410月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795，跌0.01%
- 2024-10-19 01:01:0410月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795，跌0.01%
- 2024-10-18 01:01:0410月17日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0796，涨0.03%
- 2024-10-18 01:01:0410月17日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0796，涨0.03%
- 2024-10-17 07:02:0410月16日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0793
- 2024-10-17 07:02:0410月16日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0793
- 2024-10-16 13:01:1210月15日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0793，涨0.04%
- 2024-10-16 13:01:1210月15日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0793，涨0.04%
- 2024-10-15 01:01:0510月14日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0789，涨0.08%
