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- 2025-01-03 07:30:571月2日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0867，涨0.08%
- 2025-01-01 07:30:5712月31日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0858，涨0.09%
- 2025-01-01 07:30:5712月31日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0858，涨0.09%
- 2024-12-31 07:31:0112月30日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0848，涨0.02%
- 2024-12-31 07:31:0112月30日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0848，涨0.02%
- 2024-12-28 07:30:5612月27日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0846，涨0.09%
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- 2024-12-27 13:30:4312月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0836，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:31:1712月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0837，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:30:5412月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0842，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:31:0012月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0862，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:30:5412月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0856，涨0.1%
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- 2024-12-20 09:02:47基金分红：工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金12月25日分红
- 2024-12-20 07:30:5112月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0845，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:30:5412月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0844，跌0.03%
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- 2024-12-18 07:31:2312月17日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0847，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:31:1712月16日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0852，涨0.07%
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- 2024-12-14 01:30:4812月13日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0844，涨0.12%
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- 2024-12-13 01:30:4712月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0831，涨0.05%
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- 2024-12-12 01:30:4712月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0826，涨0.01%
- 2024-12-12 01:30:4712月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0826，涨0.01%
- 2024-12-11 01:30:4912月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0825，涨0.13%
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- 2024-12-10 01:30:4512月9日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0811，涨0.03%
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- 2024-12-07 01:30:4412月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0808，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:30:4612月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0807，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:30:4612月4日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805，涨0.06%
- 2024-12-05 01:30:4612月4日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805，涨0.06%
- 2024-12-04 01:30:4812月3日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0799，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:30:4612月2日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.08，涨0.17%
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- 2024-11-30 01:30:4611月29日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0782，涨0.06%
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- 2024-11-29 01:30:4611月28日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0775，涨0.03%
- 2024-11-29 01:30:4611月28日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0775，涨0.03%
- 2024-11-28 01:30:4811月27日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0772，涨0.02%
- 2024-11-28 01:30:4811月27日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0772，涨0.02%
- 2024-11-27 01:30:4611月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805，涨0.02%
- 2024-11-27 01:30:4611月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0805，涨0.02%
- 2024-11-26 01:30:4611月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.04%
- 2024-11-26 01:30:4611月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.04%
- 2024-11-25 09:30:46基金分红：工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金11月28日分红
- 2024-11-23 01:30:4711月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0799，涨0.03%
- 2024-11-23 01:30:4711月22日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0799，涨0.03%
- 2024-11-22 01:30:4611月21日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0796，涨0.03%
