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- 2024-10-15 01:01:0510月14日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0789，涨0.08%
- 2024-10-12 01:01:0510月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.078，涨0.14%
- 2024-10-12 01:01:0510月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.078，涨0.14%
- 2024-10-11 01:01:0910月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0765，涨0.13%
- 2024-10-11 01:01:0910月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0765，涨0.13%
- 2024-10-10 02:04:2910月9日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0751，跌0.06%
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- 2024-10-09 01:00:5610月8日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0757，跌0.09%
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- 2024-10-01 01:01:199月30日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0767，跌0.19%
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- 2024-09-28 01:01:109月27日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0787，跌0.1%
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- 2024-09-27 01:01:099月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0798，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:01:119月25日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.11%
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- 2024-09-25 01:01:109月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791
- 2024-09-25 01:01:109月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0791
- 2024-09-24 01:00:559月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0811，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:01:069月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809
- 2024-09-21 01:01:069月20日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809
- 2024-09-20 09:04:37基金分红：工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金9月25日分红
- 2024-09-20 01:01:099月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809，跌0.01%
- 2024-09-20 01:01:099月19日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0809，跌0.01%
- 2024-09-19 01:01:119月18日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.081，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:01:079月13日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0806，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:01:139月12日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0803，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:01:159月11日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0802，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:01:239月10日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0799，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:01:159月9日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0798，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:01:189月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795
- 2024-09-07 01:01:189月6日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795
- 2024-09-06 01:01:259月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0795，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:01:209月4日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0794，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:01:169月3日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0792，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:30:469月2日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0789，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:30:498月30日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0781，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:30:428月29日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0778，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:05:518月28日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0777，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:09:598月27日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0773，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:01:168月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0807
- 2024-08-27 01:01:168月26日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0807
- 2024-08-24 01:01:148月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0807，涨0.01%
- 2024-08-24 01:01:148月23日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0807，涨0.01%
