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- 2025-02-25 02:13:222月24日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1479，跌0.16%
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- 2025-02-20 02:06:582月19日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.152，涨0.03%
- 2025-02-20 02:06:582月19日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.152，涨0.03%
- 2025-02-06 09:23:14关于基金经理恢复履行职责的公告
- 2024-12-13 01:45:3112月12日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1502，涨0.05%
- 2024-12-13 01:45:3112月12日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1502，涨0.05%
- 2024-12-12 01:45:5112月11日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1496，涨0.02%
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- 2024-11-29 01:45:0711月28日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1445，涨0.03%
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- 2024-11-27 01:45:2511月26日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.144，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:43:5811月21日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1434，涨0.03%
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- 2024-11-20 01:48:1011月19日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1431，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:43:2311月18日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.143，跌0.01%
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- 2024-11-14 01:44:5911月13日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1429，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:47:2511月12日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1431，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:44:1311月11日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1426，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:42:2611月4日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1416，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:57:0910月28日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.14
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- 2024-10-24 01:14:5810月23日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1398，跌0.04%
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- 2024-10-23 01:14:2110月22日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1403，跌0.05%
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- 2024-10-22 01:13:0810月21日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1409
- 2024-10-22 01:13:0810月21日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1409
- 2024-10-19 01:15:3710月18日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1409，跌0.03%
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- 2024-10-18 01:14:2110月17日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1412，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:14:3410月16日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1407，跌0.02%
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- 2024-10-15 01:14:4310月14日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1407，涨0.06%
- 2024-10-15 01:14:4310月14日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1407，涨0.06%
- 2024-10-12 01:15:3710月11日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.14，涨0.08%
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- 2024-10-11 01:14:3310月10日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1391，涨0.17%
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- 2024-10-10 02:17:0010月9日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1372
- 2024-10-10 02:17:0010月9日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1372
- 2024-10-09 01:12:3410月8日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1372，跌0.13%
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- 2024-10-01 01:13:439月30日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1387，跌0.1%
- 2024-10-01 01:13:439月30日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1387，跌0.1%
- 2024-09-28 01:16:049月27日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1398，跌0.19%
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- 2024-09-27 01:15:099月26日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.142，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:20:599月25日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1425，涨0.12%
- 2024-09-26 01:20:599月25日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1425，涨0.12%
- 2024-09-25 01:15:329月24日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1411，跌0.01%
