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- 2024-08-16 01:45:378月15日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.137，跌0.06%
- 2024-08-16 01:45:378月15日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.137，跌0.06%
- 2024-08-15 01:40:398月14日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1377，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:43:158月13日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1368，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:13:248月12日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1359，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:16:388月9日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1377，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:14:278月8日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1384，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:16:408月7日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1392，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:16:438月6日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1389，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:14:438月5日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1392，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:16:308月2日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1389，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:16:338月1日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1386，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:15:307月31日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1378，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:17:367月30日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1373，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:16:297月29日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1371，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:16:287月26日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1366，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:18:487月25日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1365，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:40:227月24日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1363
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- 2024-07-24 01:36:067月23日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1363，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:17:097月19日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1344，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:17:027月18日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1341，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:16:147月17日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1344，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:15:457月16日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1343，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:13:297月15日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1342，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:12:457月12日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1337，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:13:377月11日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1333，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:16:447月10日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.133
- 2024-07-11 01:16:447月10日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.133
- 2024-07-10 01:15:547月9日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.133，涨0.07%
- 2024-07-10 01:15:547月9日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.133，涨0.07%
- 2024-07-09 13:03:54关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告
- 2024-07-09 01:16:147月8日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1322，跌0.07%
- 2024-07-09 01:16:147月8日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1322，跌0.07%
- 2024-07-06 01:15:577月5日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.133，跌0.07%
- 2024-07-06 01:15:577月5日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.133，跌0.07%
- 2024-06-18 09:01:43基金分红：鑫元裕利基金6月20日分红
