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- 2024-09-25 01:15:329月24日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1411，跌0.01%
- 2024-09-24 01:11:339月23日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1412，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:15:389月20日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1411
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- 2024-09-20 01:16:039月19日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1411，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:15:389月18日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1412，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:15:599月13日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1406，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:16:349月12日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1403
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- 2024-09-12 01:21:079月11日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1403，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:20:149月10日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1397，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:18:309月9日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1395，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:15:409月6日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1392
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- 2024-09-06 01:22:459月5日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1392，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:17:379月4日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.139，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:35:319月3日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1388，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:38:509月2日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1384，涨0.1%
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- 2024-08-31 01:40:228月30日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1373，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:37:148月29日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1372，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:16:078月28日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1371，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:17:548月27日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1366，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:15:318月23日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1375，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:17:218月22日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1373，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:42:028月21日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1372，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:37:488月20日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1374
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- 2024-08-20 01:41:538月19日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1374，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:16:168月16日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1371，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:45:378月15日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.137，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:40:398月14日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1377，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:43:158月13日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1368，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:13:248月12日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1359，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:16:388月9日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1377，跌0.06%
- 2024-08-10 01:16:388月9日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1377，跌0.06%
- 2024-08-09 01:14:278月8日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1384，跌0.07%
