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- 2025-02-22 14:03:012月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0415，跌0.11%
- 2025-02-22 14:03:012月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0415，跌0.11%
- 2025-02-21 14:11:042月20日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0426，跌0.1%
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- 2025-02-20 02:02:362月19日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0436，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:12:082月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0435，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:28:062月17日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0443，跌0.06%
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- 2025-02-15 14:03:202月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0449，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:10:462月13日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0456，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:08:382月12日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0457
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- 2025-02-12 14:07:442月11日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0457，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:28:202月10日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0458，跌0.06%
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- 2025-02-08 08:18:202月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0464，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:19:282月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0462，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:13:512月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0454，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:36:421月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0436，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:44:361月23日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0437，跌0.06%
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- 2025-01-23 07:39:451月22日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0443，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:48:521月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.044，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:48:571月20日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0436，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:51:161月17日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.044，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:49:271月16日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0444，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:42:311月15日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0451，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:42:181月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0449，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:42:211月13日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0446，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:50:371月10日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0453，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:48:391月9日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0455，跌0.08%
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- 2025-01-09 13:37:361月8日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0463，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:37:311月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0464，跌0.04%
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- 2025-01-07 07:48:191月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0468，涨0.01%
- 2025-01-07 07:48:191月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0468，涨0.01%
- 2025-01-04 13:39:151月3日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0467，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:42:351月2日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0461，涨0.17%
- 2025-01-03 07:42:351月2日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0461，涨0.17%
