- 2024-11-07 07:06:1411月6日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0742,涨0.02%
- 2024-11-06 07:08:5711月5日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.074
- 2024-11-06 07:08:5711月5日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.074
- 2024-11-05 10:00:31关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告
- 2024-11-05 07:09:4011月4日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.074,涨0.05%
- 2024-11-05 07:09:4011月4日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.074,涨0.05%
- 2024-11-02 07:12:1511月1日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0735,涨0.06%
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- 2024-11-01 07:39:5410月31日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0729,涨0.03%
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- 2024-10-31 07:03:4910月30日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0726,涨0.01%
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- 2024-10-30 07:39:4510月29日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0725
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- 2024-10-29 07:40:5110月28日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0725,跌0.01%
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- 2024-10-26 07:40:3710月25日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0726,跌0.02%
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- 2024-10-25 07:08:2410月24日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0728
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- 2024-10-24 07:11:5910月23日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0728,跌0.07%
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- 2024-10-23 07:13:1110月22日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0735,跌0.05%
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- 2024-10-22 07:13:3610月21日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.074,跌0.02%
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- 2024-10-19 07:13:3310月18日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0742,涨0.01%
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- 2024-10-18 07:12:1910月17日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0741,涨0.03%
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- 2024-10-17 07:12:2010月16日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0738,涨0.01%
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- 2024-10-16 13:06:4210月15日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0737,涨0.05%
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- 2024-10-15 07:10:3910月14日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0732,涨0.17%
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- 2024-10-12 07:13:4810月11日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0714,涨0.16%
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- 2024-10-11 07:12:2410月10日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0697,涨0.11%
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- 2024-10-10 07:12:2810月9日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0685,跌0.17%
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- 2024-10-09 07:12:2810月8日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0703,跌0.16%
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- 2024-10-01 07:13:539月30日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.072,跌0.25%
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- 2024-09-28 07:13:459月27日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0747,跌0.16%
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- 2024-09-27 07:11:409月26日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0764,跌0.02%
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- 2024-09-26 07:10:419月25日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0766,涨0.07%
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- 2024-09-25 09:04:58公告速递:暂停国金及第中短债基金申购、转换转入及定期定额投资业务
- 2024-09-25 07:11:559月24日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0759,跌0.01%
- 2024-09-25 07:11:559月24日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.0759,跌0.01%
- 2024-09-24 07:12:529月23日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.076
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- 2024-09-21 07:13:039月20日基金净值:国金及第中短债债券A最新净值1.076
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