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- 2024-12-10 07:40:2412月9日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0379，涨0.03%
- 2024-12-07 07:39:3012月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0816
- 2024-12-07 07:39:3012月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0816
- 2024-12-06 10:04:06国金及第中短债A,国金及第中短债B: 国金及第中短债债券型证券投资基金分……
- 2024-12-06 09:31:25基金分红：国金及第中短债基金12月10日分红
- 2024-12-06 07:39:2712月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0816，涨0.03%
- 2024-12-06 07:39:2712月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0816，涨0.03%
- 2024-12-05 07:38:5012月4日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0813，涨0.06%
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- 2024-12-04 07:38:4912月3日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0807，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:39:0612月2日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0808，涨0.18%
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- 2024-11-30 07:04:3711月29日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0789，涨0.07%
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- 2024-11-29 09:31:17公告速递：对单个基金账户国金及第中短债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-11-29 07:38:4611月28日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0781，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:38:4511月27日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0778，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:38:3711月26日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0775，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:39:0611月25日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0772，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:39:3011月22日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0766，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:04:2411月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0763，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:38:2511月20日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.076，涨0.01%
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- 2024-11-20 09:31:03公告速递：对单个基金账户国金及第中短债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-11-20 07:38:5011月19日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0759
- 2024-11-20 07:38:5011月19日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0759
- 2024-11-19 07:37:1211月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0759
- 2024-11-19 07:37:1211月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0759
- 2024-11-16 07:04:0711月15日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0759，涨0.02%
- 2024-11-16 07:04:0711月15日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0759，涨0.02%
- 2024-11-15 07:38:2611月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0757，涨0.01%
- 2024-11-15 07:38:2611月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0757，涨0.01%
- 2024-11-14 07:38:3811月13日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0756，跌0.01%
- 2024-11-14 07:38:3811月13日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0756，跌0.01%
- 2024-11-13 07:37:0811月12日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0757，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:05:3911月11日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0754，涨0.04%
- 2024-11-12 07:05:3911月11日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0754，涨0.04%
- 2024-11-09 07:07:3711月8日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.075，涨0.02%
- 2024-11-09 07:07:3711月8日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.075，涨0.02%
- 2024-11-08 07:07:3811月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0748，涨0.06%
- 2024-11-08 07:07:3811月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0748，涨0.06%
- 2024-11-07 07:06:1411月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0742，涨0.02%
- 2024-11-07 07:06:1411月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0742，涨0.02%
- 2024-11-06 07:08:5711月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074
- 2024-11-06 07:08:5711月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074
- 2024-11-05 10:00:31关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告
- 2024-11-05 07:09:4011月4日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074，涨0.05%
- 2024-11-05 07:09:4011月4日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074，涨0.05%
- 2024-11-02 07:12:1511月1日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0735，涨0.06%
- 2024-11-02 07:12:1511月1日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0735，涨0.06%
- 2024-11-01 07:39:5410月31日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0729，涨0.03%
- 2024-11-01 07:39:5410月31日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0729，涨0.03%
