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- 2025-03-06 14:02:513月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408
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- 2025-03-05 14:02:563月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408
- 2025-03-05 14:02:563月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408
- 2025-03-04 02:31:033月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:03:492月28日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.14，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:03:022月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1401，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:03:172月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.141，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:03:302月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1408，跌0.04%
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- 2025-02-25 02:02:042月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1412，跌0.17%
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- 2025-02-22 14:01:192月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1431，跌0.13%
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- 2025-02-21 14:03:382月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1446，跌0.1%
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- 2025-02-20 02:01:182月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1458，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:03:492月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1457，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:09:532月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1466，跌0.1%
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- 2025-02-15 14:01:282月14日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1477，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:03:322月13日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1485，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:03:022月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1486
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- 2025-02-12 14:02:472月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1486
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- 2025-02-11 08:09:482月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1486，跌0.08%
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- 2025-02-08 02:01:072月7日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1495，涨0.03%
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- 2025-02-07 02:01:122月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1492，涨0.09%
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- 2025-02-06 02:01:212月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1482，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:32:071月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.146
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- 2025-01-24 07:33:321月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.146，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:04:321月22日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1463，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:35:201月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1459，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:37:551月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1455，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:38:461月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1459，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:37:471月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1463，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:34:251月15日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1469，涨0.04%
- 2025-01-16 07:34:251月15日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1469，涨0.04%
- 2025-01-15 07:34:261月14日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1464，涨0.03%
- 2025-01-15 07:34:261月14日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1464，涨0.03%
