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- 2024-09-06 01:03:449月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1161，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:31:569月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1156，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:31:179月3日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1152，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:31:439月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1148，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:31:428月30日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1139，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:298月29日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1138，涨0.02%
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- 2024-08-29 02:06:488月28日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1136，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:11:028月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1132，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:02:588月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1143，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:02:538月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1148，跌0.02%
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- 2024-08-23 14:43:41招商招悦纯债A: 招商招悦纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概……
- 2024-08-23 13:41:22招商招悦纯债A,招商招悦纯债C: 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招……
- 2024-08-23 13:41:22招商招悦纯债A,招商招悦纯债C: 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招……
- 2024-08-23 01:03:278月22日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.115，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:33:188月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1149，跌0.04%
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- 2024-08-21 09:31:29公告速递：调整招商招悦纯债基金C类份额大额申购和转换转入业务
- 2024-08-21 01:31:568月20日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1153，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:37:068月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1154，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:03:088月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1151
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- 2024-08-16 01:36:388月15日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1151，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:32:558月14日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1154，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:32:258月13日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1145，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:30:478月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.114，跌0.15%
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- 2024-08-10 01:02:528月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1157，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:30:508月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1164，跌0.1%
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- 2024-08-08 01:03:058月7日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1175，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:03:158月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.117，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:02:568月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1173，涨0.06%
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- 2024-08-03 01:03:068月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1166，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:03:008月1日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.116，涨0.07%
- 2024-08-02 01:03:008月1日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.116，涨0.07%
- 2024-08-01 07:05:307月31日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1152，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:03:137月30日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.115，涨0.04%
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