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- 2024-08-10 01:02:528月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1157，跌0.06%
- 2024-08-10 01:02:528月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1157，跌0.06%
- 2024-08-09 01:30:508月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1164，跌0.1%
- 2024-08-09 01:30:508月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1164，跌0.1%
- 2024-08-08 01:03:058月7日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1175，涨0.04%
- 2024-08-08 01:03:058月7日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1175，涨0.04%
- 2024-08-07 01:03:158月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.117，跌0.03%
- 2024-08-07 01:03:158月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.117，跌0.03%
- 2024-08-06 01:02:568月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1173，涨0.06%
- 2024-08-06 01:02:568月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1173，涨0.06%
- 2024-08-03 01:03:068月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1166，涨0.05%
- 2024-08-03 01:03:068月2日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1166，涨0.05%
- 2024-08-02 01:03:008月1日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.116，涨0.07%
- 2024-08-02 01:03:008月1日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.116，涨0.07%
- 2024-08-01 07:05:307月31日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1152，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:03:137月30日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.115，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:03:077月29日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1145，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:03:217月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1135，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:03:057月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1129，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:31:577月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1123，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:31:287月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1121，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:03:087月19日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1103，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:03:127月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.11，跌0.02%
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- 2024-07-18 14:38:02招商招悦纯债A,招商招悦纯债C: 招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2……
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- 2024-07-18 01:03:237月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1102，涨0.03%
- 2024-07-18 01:03:237月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1102，涨0.03%
- 2024-07-17 01:03:167月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1099，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:02:487月15日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1097，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:02:557月12日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1091，涨0.05%
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- 2024-07-12 01:03:147月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1086，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:03:247月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1083，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:03:207月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1082，涨0.05%
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- 2024-07-09 01:03:197月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1076，跌0.06%
- 2024-07-09 01:03:197月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1076，跌0.06%
- 2024-07-06 01:03:117月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1083，跌0.05%
- 2024-07-06 01:03:117月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1083，跌0.05%
- 2024-06-15 09:02:39公告速递：调整招商招悦纯债基金A类份额大额申购和转换转入业务
- 2024-02-23 09:25:32公告速递：调整招商招悦纯债基金大额申购和转换转入业务
- 2023-01-05 09:07:20公告速递：暂停招商招悦纯债基金大额申购和转换转入业务
- 2022-10-25 09:30:54公告速递：调整招商招悦纯债基金大额申购和转换转入业务
- 2022-10-19 11:17:24公告速递：调整招商招悦纯债大额申购和转换转入业务
- 2022-10-19 10:00:19公告速递：调整招商招悦纯债大额申购和转换转入业务
