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- 2024-11-07 07:32:0911月6日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1194，涨0.04%
- 2024-11-06 07:31:1811月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.119，涨0.03%
- 2024-11-06 07:31:1811月5日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.119，涨0.03%
- 2024-11-05 07:31:1511月4日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1187，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:06:0211月1日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1182，涨0.1%
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- 2024-11-01 07:34:2110月31日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1171，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:33:0510月30日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1165，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:2710月29日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1164，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:34:4510月28日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1165，跌0.05%
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- 2024-10-26 07:35:0710月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1171，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:31:4010月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1173，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:02:4410月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1174，跌0.11%
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- 2024-10-23 15:58:00招商招悦纯债A: 招商招悦纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概……
- 2024-10-23 14:30:17招商招悦纯债A,招商招悦纯债C: 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招……
- 2024-10-23 14:30:17招商招悦纯债A,招商招悦纯债C: 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招……
- 2024-10-23 01:02:1810月22日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1186，跌0.11%
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- 2024-10-22 01:02:1810月21日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1198，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:03:0210月18日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1199，跌0.02%
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- 2024-10-18 11:13:46招商招悦纯债A,招商招悦纯债C: 关于招商招悦纯债债券型证券投资基金基金……
- 2024-10-18 09:30:55招商招悦纯债A基金经理变动：夏里鹏不再担任该基金基金经理
- 2024-10-18 01:02:5210月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1201，涨0.07%
- 2024-10-18 01:02:5210月17日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1201，涨0.07%
- 2024-10-17 01:02:5810月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1193
- 2024-10-17 01:02:5810月16日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1193
- 2024-10-16 13:03:2710月15日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1193，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:02:5710月14日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1183，涨0.23%
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- 2024-10-12 01:02:5610月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1157，涨0.22%
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- 2024-10-11 01:02:4510月10日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1132，涨0.28%
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- 2024-10-10 02:05:5910月9日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1101，跌0.13%
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- 2024-10-09 01:02:2010月8日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1115，跌0.17%
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- 2024-10-01 01:02:479月30日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1134，跌0.26%
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- 2024-09-28 01:02:519月27日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1163，跌0.26%
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- 2024-09-27 01:02:599月26日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1192，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:03:299月25日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1197，涨0.07%
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- 2024-09-25 01:02:579月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1189，跌0.04%
- 2024-09-25 01:02:579月24日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1189，跌0.04%
- 2024-09-24 01:02:169月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1193，涨0.02%
- 2024-09-24 01:02:169月23日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1193，涨0.02%
