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- 2025-03-26 02:12:593月25日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2254，涨0.43%
- 2025-03-26 02:12:593月25日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2254，涨0.43%
- 2025-03-18 02:11:113月17日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2099，跌0.86%
- 2025-03-18 02:11:113月17日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2099，跌0.86%
- 2025-03-14 23:41:423月13日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2197，跌0.02%
- 2025-03-14 23:41:423月13日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2197，跌0.02%
- 2025-02-05 01:39:151月27日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2527，涨0.2%
- 2025-02-05 01:39:151月27日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2527，涨0.2%
- 2024-12-20 11:30:56关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起点的公告
- 2024-12-12 20:41:1712月11日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2363，涨0.28%
- 2024-12-12 20:41:1712月11日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2363，涨0.28%
- 2024-11-26 19:03:0711月25日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2051，涨0.23%
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- 2024-11-04 04:31:5511月1日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1992，涨0.13%
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- 2024-10-15 01:13:4910月14日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1989，涨0.08%
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- 2024-10-11 01:13:3610月10日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1977，涨0.53%
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- 2024-10-10 02:16:1510月9日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1914，涨0.16%
- 2024-10-10 02:16:1510月9日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1914，涨0.16%
- 2024-10-01 01:12:569月30日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1942，跌0.46%
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- 2024-09-27 13:42:30关于增加贵文基金为万家基金旗下部分基金销售机构并开通定投业务及参加其……
- 2024-09-27 01:14:039月26日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2123，跌0.28%
- 2024-09-27 01:14:039月26日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2123，跌0.28%
- 2024-09-26 01:19:129月25日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2157，涨0.26%
- 2024-09-26 01:19:129月25日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2157，涨0.26%
- 2024-09-24 01:10:559月23日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2144，涨0.04%
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- 2024-09-20 01:15:079月19日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2138
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- 2024-09-13 01:15:259月12日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.209，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:17:389月10日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2066，涨0.15%
- 2024-09-11 01:17:389月10日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2066，涨0.15%
- 2024-09-10 11:28:07万家鑫璟纯债A,万家鑫璟纯债C: 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金产品……
- 2024-09-10 11:14:53万家鑫璟纯债A,万家鑫璟纯债C: 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募……
- 2024-09-10 11:14:53万家鑫璟纯债A,万家鑫璟纯债C: 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募……
- 2024-09-10 11:07:11万家鑫璟纯债A,万家鑫璟纯债C: 关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说……
- 2024-09-10 11:07:11万家鑫璟纯债A,万家鑫璟纯债C: 关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说……
- 2024-09-10 01:17:049月9日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2048，涨0.07%
- 2024-09-10 01:17:049月9日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2048，涨0.07%
- 2024-09-07 01:14:459月6日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2039，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:21:309月5日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2038，涨0.06%
- 2024-09-06 01:21:309月5日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2038，涨0.06%
- 2024-09-05 01:16:419月4日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2031，涨0.1%
- 2024-09-05 01:16:419月4日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2031，涨0.1%
- 2024-09-04 01:13:489月3日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2019，涨0.07%
- 2024-09-04 01:13:489月3日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2019，涨0.07%
- 2024-09-03 01:09:509月2日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.201，涨0.07%
- 2024-09-03 01:09:509月2日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.201，涨0.07%
- 2024-08-31 01:08:078月30日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2001，涨0.01%
- 2024-08-31 01:08:078月30日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2001，涨0.01%
- 2024-08-30 01:10:238月29日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2，涨0.03%
- 2024-08-30 01:10:238月29日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2，涨0.03%
- 2024-08-29 01:13:558月28日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1997，涨0.11%
- 2024-08-29 01:13:558月28日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1997，涨0.11%
- 2024-08-28 01:15:368月27日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1984，跌0.13%
