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- 2024-08-28 01:15:368月27日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1984，跌0.13%
- 2024-08-27 01:14:248月26日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1999，跌0.05%
- 2024-08-27 01:14:248月26日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1999，跌0.05%
- 2024-08-24 01:14:308月23日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2005，跌0.02%
- 2024-08-24 01:14:308月23日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2005，跌0.02%
- 2024-08-23 01:16:148月22日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2007，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:08:368月21日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2005，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:10:328月20日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.201，涨0.05%
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- 2024-08-20 01:12:378月19日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2004，涨0.08%
- 2024-08-20 01:12:378月19日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2004，涨0.08%
- 2024-08-17 01:15:168月16日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1995，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:44:528月15日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1994，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:15:258月14日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2004，涨0.02%
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- 2024-08-14 01:42:278月13日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2002，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:12:338月12日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1997，跌0.44%
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- 2024-08-10 01:15:348月9日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.205，涨0.02%
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- 2024-08-09 01:13:278月8日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2047，跌0.29%
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- 2024-08-08 01:15:358月7日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2082，涨0.28%
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- 2024-08-07 01:15:428月6日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2048，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:13:468月5日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.205，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:15:308月2日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2046，涨0.18%
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- 2024-08-02 01:15:308月1日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2024，涨0.23%
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- 2024-07-31 01:16:277月30日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.2004，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:15:267月29日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1999，涨0.35%
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- 2024-07-27 01:15:257月26日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1957，涨0.08%
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- 2024-07-26 01:15:137月25日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1947，涨0.08%
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- 2024-07-25 01:39:327月24日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1937，涨0.05%
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- 2024-07-24 01:11:577月23日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1931，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:36:047月22日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1924，涨0.16%
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- 2024-07-20 01:16:047月19日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1905，涨0.04%
- 2024-07-20 01:16:047月19日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1905，涨0.04%
- 2024-07-19 01:16:267月18日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.19，跌0.06%
- 2024-07-19 01:16:267月18日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.19，跌0.06%
- 2024-07-18 01:05:557月17日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1907，涨0.03%
- 2024-07-18 01:05:557月17日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1907，涨0.03%
- 2024-07-17 07:10:457月16日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1903，跌0.03%
- 2024-07-17 07:10:457月16日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1903，跌0.03%
- 2024-07-16 07:10:127月15日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1906，涨0.08%
