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- 2024-07-16 07:10:127月15日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1906，涨0.08%
- 2024-07-13 01:05:197月12日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1896，涨0.1%
- 2024-07-13 01:05:197月12日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1896，涨0.1%
- 2024-07-12 07:10:187月11日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1884，涨0.03%
- 2024-07-12 07:10:187月11日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1884，涨0.03%
- 2024-07-11 01:06:017月10日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.188，跌0.05%
- 2024-07-11 01:06:017月10日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.188，跌0.05%
- 2024-07-10 01:05:587月9日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1886，涨0.23%
- 2024-07-10 01:05:587月9日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1886，涨0.23%
- 2024-07-09 01:05:487月8日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1859，跌0.09%
- 2024-07-09 01:05:487月8日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1859，跌0.09%
- 2024-07-06 01:05:377月5日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.187，跌0.19%
- 2024-07-06 01:05:377月5日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.187，跌0.19%
- 2023-08-15 09:01:26基金分红：万家鑫璟纯债基金8月18日分红
- 2023-08-11 09:01:27公告速递：万家鑫璟纯债基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投……
