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- 2025-03-06 14:04:403月5日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0362，涨0.02%
- 2025-03-06 14:04:403月5日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0362，涨0.02%
- 2025-03-05 14:04:443月4日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.036，涨0.01%
- 2025-03-05 14:04:443月4日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.036，涨0.01%
- 2025-03-04 02:05:333月3日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0359，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:06:122月28日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0352，涨0.02%
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- 2025-02-28 14:04:482月27日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.035，跌0.05%
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- 2025-02-27 14:05:272月26日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0355，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:05:512月25日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0354
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- 2025-02-25 08:13:532月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0354，跌0.08%
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- 2025-02-22 14:01:482月21日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0362，跌0.07%
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- 2025-02-21 14:06:032月20日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0369，跌0.07%
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- 2025-02-20 08:15:572月19日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0376，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:06:222月18日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0374，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:15:502月17日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.038，跌0.04%
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- 2025-02-15 13:32:012月14日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0384，跌0.05%
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- 2025-02-14 14:05:572月13日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0389，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:05:012月12日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.039，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:04:412月11日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0391
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- 2025-02-11 08:15:542月10日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0391，跌0.04%
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- 2025-02-08 08:09:372月7日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0395
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- 2025-02-07 08:11:012月6日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0395，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:08:412月5日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0389，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:33:261月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0374
- 2025-01-25 13:33:261月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0374
- 2025-01-24 07:36:521月23日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0374，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:34:261月22日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0377
- 2025-01-23 07:34:261月22日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0377
- 2025-01-22 07:39:271月21日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0377，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:40:101月20日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0373，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:42:111月17日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0376，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:40:191月16日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0378，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:36:051月15日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0382，涨0.09%
- 2025-01-16 07:36:051月15日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0382，涨0.09%
- 2025-01-15 07:36:051月14日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0373，涨0.02%
- 2025-01-15 07:36:051月14日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0373，涨0.02%
