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- 2024-11-12 07:32:5411月11日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0263，涨0.05%
- 2024-11-12 07:32:5411月11日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0263，涨0.05%
- 2024-11-09 07:32:1711月8日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0258，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:0311月7日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0256，涨0.04%
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- 2024-11-07 07:32:4211月6日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0252，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:3311月5日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0251，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:2611月4日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0249，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:07:2111月1日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0246，涨0.11%
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- 2024-11-01 07:35:3010月31日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0235，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:33:5910月30日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0231，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:35:3310月29日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:35:5610月28日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0229，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:36:2010月25日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023
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- 2024-10-25 07:31:5810月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:03:1310月23日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0231，跌0.05%
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- 2024-10-23 01:02:5510月22日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0236，跌0.03%
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- 2024-10-22 01:02:4710月21日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0239
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- 2024-10-19 01:03:3710月18日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0239，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:03:2310月17日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0241，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:03:3410月16日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0235，跌0.01%
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- 2024-10-16 13:04:1310月15日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0236，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:03:3310月14日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0231，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:03:3010月11日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0221，涨0.11%
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- 2024-10-11 01:03:1310月10日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.021，涨0.15%
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- 2024-10-10 02:06:3510月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0195，跌0.04%
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- 2024-10-09 01:02:5410月8日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0199，跌0.07%
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- 2024-10-01 01:03:199月30日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0206，跌0.12%
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- 2024-09-28 01:03:239月27日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0218，跌0.15%
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- 2024-09-27 01:03:359月26日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0233，跌0.04%
- 2024-09-27 01:03:359月26日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0233，跌0.04%
- 2024-09-26 01:04:179月25日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0237，涨0.07%
- 2024-09-26 01:04:179月25日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0237，涨0.07%
- 2024-09-25 01:03:309月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023，跌0.01%
- 2024-09-25 01:03:309月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.023，跌0.01%
