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- 2024-08-21 01:32:188月20日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0204
- 2024-08-20 01:37:258月19日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0204，涨0.03%
- 2024-08-20 01:37:258月19日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0204，涨0.03%
- 2024-08-17 01:03:428月16日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0201，涨0.01%
- 2024-08-17 01:03:428月16日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0201，涨0.01%
- 2024-08-16 01:37:058月15日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.02，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:33:128月14日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0203，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:32:538月13日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0198，涨0.05%
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- 2024-08-13 01:30:538月12日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0193，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:03:308月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0205，跌0.05%
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- 2024-08-09 01:30:568月8日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.021，跌0.05%
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- 2024-08-08 01:03:458月7日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0215，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:03:528月6日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0213，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:03:278月5日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0214，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:03:428月2日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.021，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:03:378月1日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0208，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:06:347月31日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0204，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:03:567月30日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:03:427月29日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0199，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:03:587月26日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0194，涨0.01%
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- 2024-07-26 01:03:427月25日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0193，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:32:277月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.019
- 2024-07-25 01:32:277月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.019
- 2024-07-24 01:31:457月23日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.019，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:03:427月19日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:03:447月18日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176
- 2024-07-19 01:03:447月18日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176
- 2024-07-18 01:02:487月17日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176
- 2024-07-18 01:02:487月17日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176
- 2024-07-17 01:02:427月16日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176，涨0.02%
- 2024-07-17 01:02:427月16日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176，涨0.02%
- 2024-07-16 01:02:177月15日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0174，涨0.04%
- 2024-07-16 01:02:177月15日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0174，涨0.04%
- 2024-07-13 01:02:277月12日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.017，涨0.03%
- 2024-07-13 01:02:277月12日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.017，涨0.03%
- 2024-07-12 01:02:447月11日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0167，涨0.02%
- 2024-07-12 01:02:447月11日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0167，涨0.02%
- 2024-07-11 01:02:517月10日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0165，涨0.01%
- 2024-07-11 01:02:517月10日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0165，涨0.01%
- 2024-07-10 01:02:497月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0164，涨0.04%
- 2024-07-10 01:02:497月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0164，涨0.04%
- 2024-07-09 01:02:467月8日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.016，跌0.03%
