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- 2024-07-19 01:03:447月18日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176
- 2024-07-18 01:02:487月17日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176
- 2024-07-18 01:02:487月17日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176
- 2024-07-17 01:02:427月16日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176，涨0.02%
- 2024-07-17 01:02:427月16日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0176，涨0.02%
- 2024-07-16 01:02:177月15日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0174，涨0.04%
- 2024-07-16 01:02:177月15日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0174，涨0.04%
- 2024-07-13 01:02:277月12日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.017，涨0.03%
- 2024-07-13 01:02:277月12日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.017，涨0.03%
- 2024-07-12 01:02:447月11日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0167，涨0.02%
- 2024-07-12 01:02:447月11日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0167，涨0.02%
- 2024-07-11 01:02:517月10日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0165，涨0.01%
- 2024-07-11 01:02:517月10日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0165，涨0.01%
- 2024-07-10 01:02:497月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0164，涨0.04%
- 2024-07-10 01:02:497月9日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0164，涨0.04%
- 2024-07-09 01:02:467月8日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.016，跌0.03%
- 2024-07-09 01:02:467月8日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.016，跌0.03%
- 2024-07-06 01:02:477月5日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0163，跌0.03%
- 2024-07-06 01:02:477月5日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0163，跌0.03%
- 2024-04-08 09:02:20基金分红：招商招惠3个月定开债发起式基金4月10日分红
- 2023-10-26 09:02:27基金分红：招商招惠3个月定开债发起式基金10月30日分红
- 2023-03-14 10:26:42基金分红：招商招惠3个月定开债发起式基金3月16日分红
- 2022-11-18 09:33:52基金分红：招商招惠3个月定开债发起式基金11月23日分红
