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- 2025-03-06 14:02:463月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.054，涨0.03%
- 2025-03-06 14:02:463月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.054，涨0.03%
- 2025-03-05 14:02:503月4日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0537，涨0.01%
- 2025-03-05 14:02:503月4日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0537，涨0.01%
- 2025-03-04 02:31:033月3日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0536，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:03:312月28日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.053，涨0.01%
- 2025-03-01 14:03:312月28日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.053，涨0.01%
- 2025-02-28 14:02:552月27日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0529，跌0.05%
- 2025-02-28 14:02:552月27日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0529，跌0.05%
- 2025-02-27 14:03:102月26日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0534，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:03:232月25日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0533
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- 2025-02-25 02:02:032月24日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0533，跌0.1%
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- 2025-02-22 14:01:172月21日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0544，跌0.09%
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- 2025-02-21 14:03:292月20日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0553，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:09:252月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0761，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:03:392月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0759，跌0.06%
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- 2025-02-19 09:31:05基金分红：招商招琪纯债基金2月21日分红
- 2025-02-19 09:16:56招商招琪纯债A,招商招琪纯债C: 招商招琪纯债债券型证券投资基金2025年度……
- 2025-02-18 08:09:342月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0765，跌0.07%
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- 2025-02-15 14:01:202月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0773，跌0.06%
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- 2025-02-14 14:03:242月13日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0779，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:02:532月12日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0781，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:02:412月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0782
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- 2025-02-11 08:09:292月10日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0782，跌0.05%
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- 2025-02-08 02:01:052月7日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0787，涨0.02%
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- 2025-02-07 02:01:092月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0785，涨0.06%
- 2025-02-07 02:01:092月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0785，涨0.06%
- 2025-02-06 02:01:192月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0779，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:31:561月24日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0763，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:33:211月23日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0764，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:04:271月22日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0767，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:35:081月21日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0766，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:35:431月20日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0762，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:36:371月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0765，跌0.04%
- 2025-01-18 07:36:371月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0765，跌0.04%
- 2025-01-17 07:35:431月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0769，跌0.05%
- 2025-01-17 07:35:431月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0769，跌0.05%
- 2025-01-16 07:33:051月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0774，涨0.18%
- 2025-01-16 07:33:051月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0774，涨0.18%
