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- 2024-11-22 07:32:1011月21日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0622，涨0.05%
- 2024-11-21 07:32:4611月20日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617，跌0.01%
- 2024-11-21 07:32:4611月20日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617，跌0.01%
- 2024-11-20 07:33:0211月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0618，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:32:1811月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0616，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:32:3311月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617
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- 2024-11-15 07:32:4311月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617
- 2024-11-15 07:32:4311月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617
- 2024-11-14 07:32:4311月13日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0617，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:32:1511月12日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0618，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:31:4611月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0614，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:31:3211月8日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.061，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:31:2111月7日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0607，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:31:4111月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0602，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:0611月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0601，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:0011月4日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0599，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:04:4611月1日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0596，涨0.15%
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- 2024-11-01 07:33:1710月31日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.058，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:32:2410月30日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0577
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- 2024-10-30 07:33:2210月29日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0577，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:3610月28日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0576，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:33:5310月25日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0577
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- 2024-10-25 07:31:2510月24日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0577
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- 2024-10-24 01:01:5710月23日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0577，跌0.04%
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- 2024-10-23 01:01:4510月22日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0581，跌0.05%
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- 2024-10-22 01:01:4410月21日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0586
- 2024-10-22 01:01:4410月21日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0586
- 2024-10-19 01:02:2810月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0586，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:02:1110月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0587，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:02:2010月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0583
- 2024-10-17 01:02:2010月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0583
- 2024-10-16 13:02:4710月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0583，涨0.05%
- 2024-10-16 13:02:4710月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0583，涨0.05%
- 2024-10-15 01:30:5210月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0578，涨0.09%
- 2024-10-15 01:30:5210月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0578，涨0.09%
- 2024-10-12 01:02:1510月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0568，涨0.11%
- 2024-10-12 01:02:1510月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0568，涨0.11%
- 2024-10-11 01:02:0510月10日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0556，涨0.12%
