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- 2024-09-13 01:02:199月12日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0575，涨0.02%
- 2024-09-12 01:02:239月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0573，涨0.03%
- 2024-09-12 01:02:239月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0573，涨0.03%
- 2024-09-11 01:02:359月10日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.057
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- 2024-09-10 01:02:209月9日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.057，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:30:339月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0567，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:02:559月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0568，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:31:429月4日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0566，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:31:039月3日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0564，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:31:219月2日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0562，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:31:168月30日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0554，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:118月29日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0552，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:06:278月28日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0551，涨0.03%
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- 2024-08-28 02:10:408月27日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0548，跌0.07%
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- 2024-08-27 01:02:188月26日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0555，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:36:598月23日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0558
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- 2024-08-23 01:02:398月22日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0558，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:32:438月21日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0557，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:31:418月20日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0561
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- 2024-08-20 01:36:498月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0561，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:02:308月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0558，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:36:108月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0557，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:32:358月14日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0561，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:31:528月13日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0554，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:30:388月12日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.055，跌0.1%
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- 2024-08-10 01:02:148月9日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0561，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:30:448月8日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0565，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:02:198月7日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0568，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:02:258月6日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0566，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:02:108月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0568，涨0.03%
- 2024-08-06 01:02:108月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0568，涨0.03%
- 2024-08-03 01:02:238月2日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0565，涨0.03%
- 2024-08-03 01:02:238月2日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0565，涨0.03%
- 2024-08-02 01:02:208月1日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0562，涨0.03%
