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- 2024-08-02 01:02:208月1日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0562，涨0.03%
- 2024-08-01 07:04:097月31日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0559，涨0.03%
- 2024-08-01 07:04:097月31日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0559，涨0.03%
- 2024-07-31 01:02:287月30日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0556，涨0.01%
- 2024-07-31 01:02:287月30日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0556，涨0.01%
- 2024-07-30 01:02:167月29日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0555，涨0.03%
- 2024-07-30 01:02:167月29日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0555，涨0.03%
- 2024-07-27 01:02:317月26日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0552，涨0.02%
- 2024-07-27 01:02:317月26日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0552，涨0.02%
- 2024-07-26 01:02:227月25日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.055，涨0.02%
- 2024-07-26 01:02:227月25日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.055，涨0.02%
- 2024-07-25 01:31:317月24日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0548，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:31:107月23日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0547，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:02:157月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0537，涨0.02%
- 2024-07-20 01:02:157月19日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0537，涨0.02%
- 2024-07-19 01:02:257月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0535
- 2024-07-19 01:02:257月18日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0535
- 2024-07-18 01:02:107月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0535
- 2024-07-18 01:02:107月17日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0535
- 2024-07-17 01:02:097月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0535，涨0.02%
- 2024-07-17 01:02:097月16日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0535，涨0.02%
- 2024-07-16 01:01:487月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0533，涨0.04%
- 2024-07-16 01:01:487月15日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0533，涨0.04%
- 2024-07-13 01:01:567月12日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0529，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:02:107月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0526，涨0.02%
- 2024-07-12 01:02:107月11日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0526，涨0.02%
- 2024-07-11 01:02:167月10日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0524，涨0.01%
- 2024-07-11 01:02:167月10日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0524，涨0.01%
- 2024-07-10 01:02:157月9日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0523，涨0.04%
- 2024-07-10 01:02:157月9日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0523，涨0.04%
- 2024-07-09 01:02:117月8日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0519，跌0.04%
- 2024-07-09 01:02:117月8日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0519，跌0.04%
- 2024-07-06 01:02:147月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0523，跌0.02%
- 2024-07-06 01:02:147月5日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0523，跌0.02%
- 2023-03-14 10:26:46基金分红：招商招琪纯债基金3月16日分红
- 2022-11-18 09:34:43基金分红：招商招琪纯债基金11月23日分红
