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- 2025-04-03 03:03:424月2日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0164，涨0.07%
- 2025-04-03 03:03:424月2日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0164，涨0.07%
- 2025-03-26 02:06:223月25日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.015，涨0.06%
- 2025-03-26 02:06:223月25日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.015，涨0.06%
- 2025-03-21 02:23:523月20日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0138，涨0.11%
- 2025-03-21 02:23:523月20日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0138，涨0.11%
- 2025-03-18 02:05:383月17日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.012，跌0.11%
- 2025-03-18 02:05:383月17日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.012，跌0.11%
- 2025-03-04 02:20:053月3日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0151，涨0.05%
- 2025-03-04 02:20:053月3日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0151，涨0.05%
- 2025-02-22 02:16:482月21日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0158，跌0.1%
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- 2025-01-23 07:48:211月22日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0186，涨0.01%
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- 2024-12-25 13:18:17大成惠利纯债债券A,大成惠利纯债债券C: 关于大成惠利纯债债券型证券投资……
- 2024-12-25 09:02:05基金分红：大成惠利纯债债券基金12月27日分红
- 2024-12-07 20:35:4012月6日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-12-07 20:35:4012月6日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0192，涨0.01%
- 2024-12-02 10:18:49大成惠利纯债债券A,大成惠利纯债债券C: 大成惠利纯债债券型证券投资基金……
- 2024-12-02 10:18:49大成惠利纯债债券A,大成惠利纯债债券C: 大成惠利纯债债券型证券投资基金……
- 2024-10-24 01:09:0910月23日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0103，跌0.06%
- 2024-10-24 01:09:0910月23日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0103，跌0.06%
- 2024-10-23 01:08:4710月22日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0109，跌0.07%
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- 2024-10-19 01:10:5310月18日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0115，跌0.02%
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- 2024-10-15 01:09:3210月14日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0107，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:10:2110月11日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0097，涨0.19%
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- 2024-10-11 01:08:3810月10日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0078，涨0.16%
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- 2024-10-10 02:12:1310月9日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0062，跌0.09%
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- 2024-10-09 01:07:3910月8日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0071，跌0.13%
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- 2024-10-01 01:08:589月30日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0084，跌0.26%
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- 2024-09-28 01:08:369月27日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.011，跌0.27%
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- 2024-09-27 01:09:399月26日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0137，跌0.04%
- 2024-09-27 01:09:399月26日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0137，跌0.04%
- 2024-09-26 01:13:159月25日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0141，涨0.11%
- 2024-09-26 01:13:159月25日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0141，涨0.11%
- 2024-09-25 01:09:419月24日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.013，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:07:119月23日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0132，涨0.1%
- 2024-09-24 01:07:119月23日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0132，涨0.1%
- 2024-09-21 01:10:359月20日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0216，涨0.05%
- 2024-09-21 01:10:359月20日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0216，涨0.05%
- 2024-09-20 09:04:23基金分红：大成惠利纯债债券基金9月24日分红
- 2024-09-20 01:10:549月19日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0211，跌0.01%
- 2024-09-20 01:10:549月19日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0211，跌0.01%
- 2024-09-19 01:08:279月18日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0212，涨0.06%
- 2024-09-19 01:08:279月18日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0212，涨0.06%
- 2024-09-14 01:10:499月13日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0206，涨0.05%
- 2024-09-14 01:10:499月13日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0206，涨0.05%
- 2024-09-13 01:10:589月12日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0201，涨0.02%
- 2024-09-13 01:10:589月12日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0201，涨0.02%
- 2024-09-12 01:14:359月11日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0199，涨0.04%
