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- 2024-07-31 01:11:567月30日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0189，涨0.02%
- 2024-07-31 01:11:567月30日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0189，涨0.02%
- 2024-07-30 01:10:397月29日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0187，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:11:257月26日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0181，涨0.04%
- 2024-07-27 01:11:257月26日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0181，涨0.04%
- 2024-07-26 01:10:337月25日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0177，涨0.05%
- 2024-07-26 01:10:337月25日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0177，涨0.05%
- 2024-07-25 01:36:597月24日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0172，涨0.01%
- 2024-07-25 01:36:597月24日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0172，涨0.01%
- 2024-07-24 01:08:257月23日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0171，涨0.07%
- 2024-07-24 01:08:257月23日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0171，涨0.07%
- 2024-07-23 01:34:077月22日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0164，涨0.07%
- 2024-07-23 01:34:077月22日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0164，涨0.07%
- 2024-07-20 01:09:527月19日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0157，涨0.02%
- 2024-07-20 01:09:527月19日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0157，涨0.02%
- 2024-07-19 01:10:357月18日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0155，跌0.01%
- 2024-07-19 01:10:357月18日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0155，跌0.01%
- 2024-07-18 01:10:187月17日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0156，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:09:447月16日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0154，涨0.01%
- 2024-07-17 01:09:447月16日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0154，涨0.01%
- 2024-07-16 01:08:567月15日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0153，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:08:437月12日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.015，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:09:187月11日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0146，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:10:327月10日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0143
- 2024-07-11 01:10:327月10日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0143
- 2024-07-10 01:10:077月9日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0143，涨0.05%
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- 2024-07-09 01:10:097月8日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0138，跌0.07%
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- 2024-07-06 01:09:437月5日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0145，跌0.04%
- 2024-07-06 01:09:437月5日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0145，跌0.04%
- 2024-06-07 09:31:45基金分红：大成惠利纯债债券基金6月12日分红
- 2024-03-15 09:31:03基金分红：大成惠利纯债债券基金3月19日分红
- 2023-12-15 09:04:22基金分红：大成惠利纯债债券基金12月19日分红
- 2023-09-05 09:02:06公告速递：大成惠利纯债债券基金暂停大额申购及基金转换转入业务
- 2023-08-21 09:02:13基金分红：大成惠利纯债债券基金8月23日分红
