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- 2024-09-12 01:14:359月11日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0199，涨0.04%
- 2024-09-11 01:12:279月10日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0195，涨0.01%
- 2024-09-11 01:12:279月10日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0195，涨0.01%
- 2024-09-10 01:11:229月9日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0194，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:11:249月6日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0191，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:14:409月5日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:08:559月4日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0191，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:07:379月3日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0188，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:35:229月2日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0186，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:35:258月30日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0178，涨0.04%
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- 2024-08-30 01:34:458月29日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0174，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:07:548月28日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0172，涨0.04%
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- 2024-08-28 01:08:328月27日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0168，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:10:288月26日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0177，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:10:428月23日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.018，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:11:528月22日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0181，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:38:188月21日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0182，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:35:518月20日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0186
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- 2024-08-20 01:07:408月19日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0186，涨0.04%
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- 2024-08-17 01:11:248月16日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0182
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- 2024-08-16 01:42:198月15日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0182，跌0.03%
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- 2024-08-15 14:10:56关于旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为销售机构的公告
- 2024-08-15 01:07:498月14日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0185，涨0.07%
- 2024-08-15 01:07:498月14日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0185，涨0.07%
- 2024-08-14 01:37:508月13日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0178，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:08:338月12日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0172，跌0.18%
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- 2024-08-10 01:11:248月9日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.019，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:08:428月8日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0197，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:11:208月7日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0203，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:11:318月6日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0201，跌0.04%
- 2024-08-07 01:11:318月6日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0201，跌0.04%
- 2024-08-06 01:09:028月5日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0205，涨0.05%
- 2024-08-06 01:09:028月5日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0205，涨0.05%
- 2024-08-03 01:11:368月2日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.02，涨0.03%
- 2024-08-03 01:11:368月2日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.02，涨0.03%
- 2024-08-02 01:11:138月1日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0197，涨0.05%
- 2024-08-02 01:11:138月1日基金净值：大成惠利纯债债券A最新净值1.0197，涨0.05%
