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- 2025-02-22 13:31:302月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.17%
- 2025-02-22 13:31:302月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.17%
- 2025-02-21 14:06:122月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.023，跌0.14%
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- 2025-02-20 08:16:212月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0244，涨0.07%
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- 2025-02-19 14:06:342月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0237，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:16:142月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0246，跌0.13%
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- 2025-02-15 13:32:082月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0259，跌0.13%
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- 2025-02-14 14:06:142月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0272，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:05:192月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0275，跌0.03%
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- 2025-02-12 14:04:482月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0278，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:16:202月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0276，跌0.15%
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- 2025-02-08 08:09:542月7日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0291，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:11:182月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0293，涨0.12%
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- 2025-02-06 07:32:192月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0281，涨0.09%
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- 2025-01-25 13:33:341月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0254，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:37:081月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0253，跌0.08%
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- 2025-01-23 07:34:381月22日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0261，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:45:371月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0263，涨0.11%
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- 2025-01-21 07:45:371月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0252，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:47:261月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0255，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:46:071月16日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.026，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:40:101月15日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0267，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:39:461月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0265，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:39:501月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0249，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:47:101月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0261，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:45:191月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0259，跌0.15%
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- 2025-01-09 13:36:071月8日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0274，跌0.06%
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- 2025-01-08 13:36:051月7日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.028，跌0.14%
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- 2025-01-07 07:45:091月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0294
- 2025-01-07 07:45:091月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0294
- 2025-01-04 13:37:171月3日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0294，涨0.07%
- 2025-01-04 13:37:171月3日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0294，涨0.07%
- 2025-01-03 07:40:011月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0287，涨0.22%
- 2025-01-03 07:40:011月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0287，涨0.22%
