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- 2025-01-18 07:47:261月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0255，跌0.05%
- 2025-01-18 07:47:261月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0255，跌0.05%
- 2025-01-17 07:46:071月16日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.026，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:40:101月15日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0267，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:39:461月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0265，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:39:501月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0249，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:47:101月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0261，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:45:191月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0259，跌0.15%
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- 2025-01-09 13:36:071月8日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0274，跌0.06%
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- 2025-01-08 13:36:051月7日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.028，跌0.14%
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- 2025-01-07 07:45:091月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0294
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- 2025-01-04 13:37:171月3日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0294，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:40:011月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0287，涨0.22%
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- 2025-01-01 07:40:4212月31日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0264，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:41:2512月30日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0255，跌0.05%
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- 2024-12-28 07:41:2212月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.026，涨0.16%
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- 2024-12-27 13:34:1312月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0244，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:41:5612月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0235，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:39:1812月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0245，跌0.1%
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- 2024-12-24 07:39:0912月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0255，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:40:4612月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0251，涨0.2%
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- 2024-12-20 07:39:1912月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0231，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:39:3212月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0224，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:41:5212月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0233，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:38:2212月16日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0239，涨0.18%
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- 2024-12-14 07:39:1812月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0221，涨0.22%
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- 2024-12-13 07:37:0512月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0199，涨0.09%
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- 2024-12-12 07:36:5812月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.019，涨0.07%
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- 2024-12-11 07:36:3612月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0183，涨0.29%
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- 2024-12-10 07:38:2512月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0154，涨0.15%
- 2024-12-10 07:38:2512月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0154，涨0.15%
- 2024-12-07 07:38:0612月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0139，跌0.05%
- 2024-12-07 07:38:0612月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0139，跌0.05%
