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- 2025-04-12 09:31:22方正富邦惠利纯债A基金经理变动：王靖不再担任该基金基金经理
- 2025-04-03 14:05:474月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0209，涨0.15%
- 2025-04-03 14:05:474月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0209，涨0.15%
- 2025-04-02 08:16:024月1日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.01%
- 2025-04-02 08:16:024月1日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.01%
- 2025-04-01 14:07:143月31日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0193，涨0.04%
- 2025-04-01 14:07:143月31日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0193，涨0.04%
- 2025-03-29 08:10:543月28日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0189，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:09:443月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.019，跌0.02%
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- 2025-03-27 08:09:203月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0192，涨0.11%
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- 2025-03-26 02:02:183月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0181，涨0.06%
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- 2025-03-25 14:05:403月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0175，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:05:503月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0171，跌0.06%
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- 2025-03-21 02:06:573月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0177，涨0.24%
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- 2025-03-20 14:05:523月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0153，涨0.07%
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- 2025-03-19 14:05:593月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0146，涨0.04%
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- 2025-03-18 02:02:023月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0142，跌0.31%
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- 2025-03-15 14:02:383月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0174，涨0.11%
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- 2025-03-14 14:04:383月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0163
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- 2025-03-13 14:04:063月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0163，涨0.21%
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- 2025-03-12 14:05:123月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0142，跌0.26%
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- 2025-03-11 14:04:523月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0168，跌0.05%
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- 2025-03-08 14:04:163月7日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0173，跌0.26%
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- 2025-03-07 14:04:413月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.02，跌0.16%
- 2025-03-07 14:04:413月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.02，跌0.16%
- 2025-03-06 14:04:573月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0216，涨0.03%
- 2025-03-06 14:04:573月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0216，涨0.03%
- 2025-03-05 14:05:063月4日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.02%
- 2025-03-05 14:05:063月4日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.02%
- 2025-03-04 02:05:493月3日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0215，涨0.18%
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- 2025-03-01 14:06:242月28日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0197，涨0.11%
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- 2025-02-28 14:05:002月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0186，跌0.14%
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- 2025-02-27 14:05:422月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.02，涨0.01%
- 2025-02-27 14:05:422月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.02，涨0.01%
- 2025-02-26 14:05:572月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0199，涨0.06%
- 2025-02-26 14:05:572月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0199，涨0.06%
- 2025-02-25 08:14:162月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.2%
- 2025-02-25 08:14:162月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.2%
- 2025-02-22 13:31:302月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.17%
- 2025-02-22 13:31:302月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.17%
- 2025-02-21 14:06:122月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.023，跌0.14%
