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- 2024-10-10 07:06:5210月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0092，涨0.08%
- 2024-10-10 07:06:5210月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0092，涨0.08%
- 2024-10-09 07:06:5110月8日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0084，跌0.22%
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- 2024-10-01 07:07:199月30日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0106，跌0.07%
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- 2024-09-28 07:07:189月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0113，跌0.45%
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- 2024-09-27 07:06:319月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0159，跌0.15%
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- 2024-09-26 07:05:409月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0174，涨0.22%
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- 2024-09-25 07:06:409月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0152，跌0.11%
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- 2024-09-24 07:07:079月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0163，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:07:119月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0161，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:06:299月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0159，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:07:169月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.016，涨0.1%
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- 2024-09-14 07:07:159月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.015，涨0.09%
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- 2024-09-13 07:06:379月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0141，涨0.02%
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- 2024-09-12 14:58:47基金分红：方正富邦惠利纯债基金9月13日分红
- 2024-09-12 09:07:34基金分红：方正富邦惠利纯债基金9月13日分红
- 2024-09-12 07:06:529月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0239，涨0.1%
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- 2024-09-11 07:06:549月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0229，涨0.05%
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- 2024-09-10 07:06:369月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0224，涨0.07%
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- 2024-09-07 07:06:499月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0217，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:05:529月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0216，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:06:159月4日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0214，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:06:199月3日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.021，涨0.06%
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- 2024-09-03 07:05:459月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0204，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:06:218月30日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0191，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:05:528月29日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0189，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:05:488月28日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0192，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:06:248月27日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0183，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:06:048月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:06:268月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.05%
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- 2024-08-23 07:05:408月22日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0189，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:05:378月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0187，跌0.01%
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