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- 2024-11-20 07:37:0411月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0153，涨0.05%
- 2024-11-19 07:35:5011月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0148，跌0.06%
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- 2024-11-16 07:35:3811月15日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0154
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- 2024-11-15 07:36:3111月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0154，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:36:3111月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0152，跌0.05%
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- 2024-11-13 07:35:4711月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0157，涨0.09%
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- 2024-11-12 07:33:5211月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0148，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:06:2911月8日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0143，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:06:2411月7日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0142，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:33:3411月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0135，跌0.03%
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- 2024-11-06 07:07:3711月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0138，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:08:0511月4日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0135，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:10:4211月1日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0133，涨0.09%
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- 2024-11-01 07:37:4610月31日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0124，涨0.08%
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- 2024-10-31 07:35:4010月30日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0116，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:38:1210月29日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0117，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:39:1510月28日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0114，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:39:0510月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0115，涨0.04%
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- 2024-10-25 07:04:5410月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0111
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- 2024-10-24 07:06:4810月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0111，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:07:3910月22日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0118，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:07:4610月21日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.013，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:08:1810月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0132，跌0.06%
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- 2024-10-18 07:06:5810月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0138，涨0.1%
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- 2024-10-17 07:06:5110月16日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0128，跌0.06%
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- 2024-10-16 13:03:4810月15日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0134，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:05:4810月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0131，涨0.04%
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- 2024-10-12 07:08:1010月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0127，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:06:5510月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0121，涨0.29%
- 2024-10-11 07:06:5510月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0121，涨0.29%
- 2024-10-10 07:06:5210月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0092，涨0.08%
- 2024-10-10 07:06:5210月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0092，涨0.08%
- 2024-10-09 07:06:5110月8日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0084，跌0.22%
