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- 2024-08-21 07:05:598月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0188，跌0.01%
- 2024-08-21 07:05:598月20日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0188，跌0.01%
- 2024-08-20 07:05:458月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0189，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:06:168月16日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0185
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- 2024-08-16 07:05:458月15日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0185，跌0.12%
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- 2024-08-15 07:05:458月14日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0197，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:05:468月13日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0187，涨0.15%
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- 2024-08-13 07:05:448月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0172，跌0.21%
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- 2024-08-10 07:06:528月9日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:05:508月8日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0203，跌0.16%
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- 2024-08-08 07:05:548月7日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0219，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:06:188月6日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.06%
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- 2024-08-06 07:05:578月5日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0219，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:06:388月2日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0215，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:05:468月1日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0212，涨0.11%
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- 2024-08-01 07:05:597月31日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0201，涨0.07%
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- 2024-07-31 07:07:007月30日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:05:277月29日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.019，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:07:117月26日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0182，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:06:197月25日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0178，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:04:127月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0172，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:06:057月23日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0173，涨0.1%
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- 2024-07-23 07:05:007月22日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0163，涨0.18%
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- 2024-07-20 07:35:407月19日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0145，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:04:077月18日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0141，跌0.04%
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- 2024-07-18 07:05:567月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0145
- 2024-07-18 07:05:567月17日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0145
- 2024-07-17 07:06:227月16日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:06:177月15日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0144，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:06:467月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0138，涨0.05%
- 2024-07-13 07:06:467月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0138，涨0.05%
- 2024-07-12 07:05:587月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0133，涨0.04%
- 2024-07-12 07:05:587月11日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0133，涨0.04%
- 2024-07-11 07:05:457月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0129
- 2024-07-11 07:05:457月10日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0129
