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- 2024-12-18 07:40:3512月17日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4034，跌0.06%
- 2024-12-17 07:36:3912月16日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4043，涨0.18%
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- 2024-12-14 07:38:2112月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.4018，涨0.16%
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- 2024-12-13 07:36:1312月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3995，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:36:1212月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3991
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- 2024-12-11 07:35:5312月10日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3991，涨0.29%
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- 2024-12-10 07:37:4112月9日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3951，涨0.06%
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- 2024-12-07 07:36:4912月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3942，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:36:2112月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3944，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:36:0912月4日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3941，涨0.11%
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- 2024-12-04 07:36:0812月3日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3925，跌0.01%
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- 2024-12-03 07:36:1612月2日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3926，涨0.19%
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- 2024-11-30 07:34:4911月29日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3899，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:36:0311月28日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3887，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:35:5111月27日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3878，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:35:5011月26日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3874，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:36:1111月25日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3869，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:36:3911月22日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3859，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:34:3111月21日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3855，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:35:5611月20日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.385
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- 2024-11-20 07:36:1711月19日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.385，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:35:1311月18日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3849，跌0.01%
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- 2024-11-16 07:35:0411月15日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.385，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:35:4911月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3847
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- 2024-11-14 07:35:4611月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3847
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- 2024-11-13 07:35:1211月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3847，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:33:3211月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.384，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:32:3911月8日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3834，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:2911月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3831，涨0.06%
- 2024-11-08 07:32:2911月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3831，涨0.06%
- 2024-11-07 07:33:1411月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3823，涨0.02%
- 2024-11-07 07:33:1411月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3823，涨0.02%
- 2024-11-06 07:06:4211月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.382，涨0.01%
