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- 2024-08-06 01:03:218月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3836，涨0.05%
- 2024-08-03 01:03:368月2日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3829，涨0.06%
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- 2024-08-02 01:03:348月1日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3821，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:06:297月31日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3813，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:03:507月30日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3811，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:03:377月29日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3806，涨0.08%
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- 2024-07-27 01:03:527月26日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3795，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:03:397月25日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3789，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:01:567月24日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3781，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:03:007月23日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3779，涨0.05%
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- 2024-07-23 01:31:357月22日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3772，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:03:357月19日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3762，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:03:377月18日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.376
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- 2024-07-18 01:03:477月17日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.376，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:407月16日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3758，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:07:307月15日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3757，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:08:007月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3751，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:07:247月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3747，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:03:507月10日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3744，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:03:437月9日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3743，涨0.05%
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- 2024-07-09 01:03:457月8日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3736，跌0.04%
- 2024-07-09 01:03:457月8日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3736，跌0.04%
- 2024-07-06 01:03:407月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3742，跌0.04%
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