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- 2024-09-14 07:07:409月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3839，涨0.07%
- 2024-09-13 07:07:049月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.383，涨0.03%
- 2024-09-13 07:07:049月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.383，涨0.03%
- 2024-09-12 07:07:259月11日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3826，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:03:519月10日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3822，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:03:339月9日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.382，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:03:569月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3816，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:04:279月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3815，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:02:529月4日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.381，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:02:419月3日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3807，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:02:189月2日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3804，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:01:588月30日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3794，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:02:428月29日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3792，涨0.03%
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- 2024-08-29 01:02:478月28日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3788，涨0.04%
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- 2024-08-28 01:02:478月27日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3783，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:03:278月26日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3796，跌0.04%
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- 2024-08-26 10:53:54关于调整招商招旭纯债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定……
- 2024-08-26 09:30:42公告速递：调整招商招旭纯债基金A类份额、C类份额大额申购和转换转入业务
- 2024-08-24 01:03:198月23日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3802，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:03:578月22日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3805，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:02:118月21日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3804，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:02:358月20日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3811
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- 2024-08-20 01:02:488月19日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3811，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:06:398月16日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3809，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:36:588月15日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3808，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:02:488月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3811，涨0.07%
- 2024-08-15 01:02:488月14日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3811，涨0.07%
- 2024-08-14 01:32:488月13日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3802，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:03:098月12日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3799，跌0.14%
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- 2024-08-10 01:03:228月9日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3819，跌0.06%
- 2024-08-10 01:03:228月9日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3819，跌0.06%
- 2024-08-09 01:03:128月8日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3827，跌0.06%
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- 2024-08-08 01:03:398月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3835，涨0.03%
- 2024-08-08 01:03:398月7日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3835，涨0.03%
- 2024-08-07 01:03:468月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3831，跌0.04%
- 2024-08-07 01:03:468月6日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3831，跌0.04%
- 2024-08-06 01:03:218月5日基金净值：招商招旭纯债A最新净值1.3836，涨0.05%
