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- 2025-01-25 13:33:411月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1669
- 2025-01-25 13:33:411月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1669
- 2025-01-24 07:37:131月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1669，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:06:001月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1673，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:40:301月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1669，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:36:541月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1664，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:37:531月17日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1667，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:36:581月16日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1671，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:33:491月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1677，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:33:541月14日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1674，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:33:561月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1672，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:37:461月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1679，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:36:331月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1681，跌0.09%
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- 2025-01-09 13:32:581月8日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1691，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:32:591月7日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1692，跌0.04%
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- 2025-01-07 07:36:481月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1697，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:33:461月3日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1692，涨0.08%
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- 2025-01-03 07:34:041月2日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1683，涨0.17%
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- 2025-01-01 07:34:4712月31日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1663，涨0.12%
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- 2024-12-31 07:34:2112月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1649，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:34:4912月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1644，涨0.1%
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- 2024-12-27 13:31:5912月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1632，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:34:5612月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1629，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:33:4012月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1636，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:33:3712月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1642，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:34:3512月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1636，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:33:3712月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1623，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:33:4012月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1625，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:35:0512月17日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1635，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:33:4512月16日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1639，涨0.14%
- 2024-12-17 07:33:4512月16日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1639，涨0.14%
- 2024-12-14 07:34:1812月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1623，涨0.14%
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