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- 2025-05-16 11:54:35关于恢复招商招祥纯债债券型证券投资基金D类份额申购(含定期定额投资)和……
- 2025-04-03 14:05:584月2日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.166，涨0.06%
- 2025-04-03 14:05:584月2日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.166，涨0.06%
- 2025-04-02 08:16:104月1日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1653，涨0.01%
- 2025-04-02 08:16:104月1日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1653，涨0.01%
- 2025-04-01 14:07:193月31日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1652，涨0.03%
- 2025-04-01 14:07:193月31日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1652，涨0.03%
- 2025-03-29 02:10:143月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1649，涨0.02%
- 2025-03-29 02:10:143月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1649，涨0.02%
- 2025-03-28 02:31:043月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1647，涨0.02%
- 2025-03-28 02:31:043月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1647，涨0.02%
- 2025-03-27 02:31:433月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1645，涨0.04%
- 2025-03-27 02:31:433月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1645，涨0.04%
- 2025-03-26 02:02:243月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.164，涨0.08%
- 2025-03-26 02:02:243月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.164，涨0.08%
- 2025-03-25 14:05:453月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1631，涨0.03%
- 2025-03-25 14:05:453月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1631，涨0.03%
- 2025-03-22 14:05:573月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1627，涨0.05%
- 2025-03-22 14:05:573月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1627，涨0.05%
- 2025-03-21 02:07:013月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1621，涨0.1%
- 2025-03-21 02:07:013月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1621，涨0.1%
- 2025-03-20 14:05:593月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1609，涨0.06%
- 2025-03-20 14:05:593月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1609，涨0.06%
- 2025-03-19 14:06:063月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1602，涨0.03%
- 2025-03-19 14:06:063月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1602，涨0.03%
- 2025-03-18 02:02:073月17日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1599，跌0.07%
- 2025-03-18 02:02:073月17日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1599，跌0.07%
- 2025-03-15 14:02:423月14日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1607，涨0.04%
- 2025-03-15 14:02:423月14日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1607，涨0.04%
- 2025-03-14 14:04:473月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1602，涨0.07%
- 2025-03-14 14:04:473月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1602，涨0.07%
- 2025-03-13 14:04:123月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1594，涨0.08%
- 2025-03-13 14:04:123月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1594，涨0.08%
- 2025-03-12 14:05:183月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1585，跌0.15%
- 2025-03-12 14:05:183月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1585，跌0.15%
- 2025-03-11 14:05:013月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1602，跌0.03%
- 2025-03-11 14:05:013月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1602，跌0.03%
- 2025-03-08 14:04:283月7日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1606，跌0.17%
- 2025-03-08 14:04:283月7日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1606，跌0.17%
- 2025-03-07 14:04:483月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1626，跌0.07%
- 2025-03-07 14:04:483月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1626，跌0.07%
- 2025-03-06 14:05:083月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1634，涨0.02%
- 2025-03-06 14:05:083月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1634，涨0.02%
- 2025-03-05 14:05:163月4日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1632，跌0.01%
- 2025-03-05 14:05:163月4日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1632，跌0.01%
- 2025-03-04 02:31:333月3日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1633，涨0.06%
- 2025-03-04 02:31:333月3日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1633，涨0.06%
- 2025-03-01 14:06:292月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1626
- 2025-03-01 14:06:292月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1626
- 2025-02-28 14:05:112月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1626，跌0.06%
- 2025-02-28 14:05:112月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1626，跌0.06%
- 2025-02-27 14:05:492月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1633，涨0.02%
- 2025-02-27 14:05:492月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1633，涨0.02%
- 2025-02-26 14:06:062月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1631，跌0.02%
- 2025-02-26 14:06:062月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1631，跌0.02%
- 2025-02-25 02:03:002月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1633，跌0.14%
- 2025-02-25 02:03:002月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1633，跌0.14%
- 2025-02-22 02:06:192月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1649
- 2025-02-22 02:06:192月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1649
- 2025-02-21 14:06:192月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1661，跌0.09%
