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- 2024-10-01 01:02:349月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1412，跌0.35%
- 2024-09-28 01:02:349月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，跌0.24%
- 2024-09-28 01:02:349月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，跌0.24%
- 2024-09-27 01:02:449月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.148，跌0.04%
- 2024-09-27 01:02:449月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.148，跌0.04%
- 2024-09-26 01:03:039月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1485，涨0.08%
- 2024-09-26 01:03:039月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1485，涨0.08%
- 2024-09-25 01:02:339月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1476，跌0.02%
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- 2024-09-24 01:01:589月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1478
- 2024-09-24 01:01:589月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1478
- 2024-09-21 13:31:59关于招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告
- 2024-09-21 09:34:23招商招祥纯债A基金经理变动：马龙不再担任该基金基金经理
- 2024-09-21 07:05:479月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1478，跌0.01%
- 2024-09-21 07:05:479月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1478，跌0.01%
- 2024-09-20 07:04:569月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1479
- 2024-09-20 07:04:569月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1479
- 2024-09-19 07:05:399月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1479，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:05:509月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1471，涨0.03%
- 2024-09-14 07:05:509月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1471，涨0.03%
- 2024-09-13 07:05:069月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1467，涨0.03%
- 2024-09-13 07:05:069月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1467，涨0.03%
- 2024-09-12 09:08:11公告速递：调整招商招祥纯债基金A类份额、C类份额、E类份额大额申购和转……
- 2024-09-12 07:05:259月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1464，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:05:199月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1461，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:05:089月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.146，涨0.03%
- 2024-09-10 07:05:089月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.146，涨0.03%
- 2024-09-07 07:05:299月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1457，涨0.01%
- 2024-09-07 07:05:299月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1457，涨0.01%
- 2024-09-06 07:04:339月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1456，涨0.03%
- 2024-09-06 07:04:339月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1456，涨0.03%
- 2024-09-05 01:02:219月4日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，涨0.03%
- 2024-09-05 01:02:219月4日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，涨0.03%
- 2024-09-04 07:04:529月3日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1448，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:04:279月2日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1445，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:01:378月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1435，涨0.02%
- 2024-08-31 01:01:378月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1435，涨0.02%
- 2024-08-30 01:02:088月29日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1433，涨0.03%
- 2024-08-30 01:02:088月29日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1433，涨0.03%
- 2024-08-29 01:02:148月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1429，涨0.04%
- 2024-08-29 01:02:148月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1429，涨0.04%
- 2024-08-28 07:04:548月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1425，跌0.11%
- 2024-08-28 07:04:548月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1425，跌0.11%
- 2024-08-27 07:04:448月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1438，跌0.04%
- 2024-08-27 07:04:448月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1438，跌0.04%
- 2024-08-24 07:05:028月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1443，跌0.03%
- 2024-08-24 07:05:028月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1443，跌0.03%
- 2024-08-23 07:04:248月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1447
- 2024-08-23 07:04:248月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1447
- 2024-08-22 07:04:268月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1447，跌0.04%
- 2024-08-22 07:04:268月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1447，跌0.04%
- 2024-08-21 07:04:458月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，跌0.01%
- 2024-08-21 07:04:458月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，跌0.01%
- 2024-08-20 07:04:328月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，涨0.03%
- 2024-08-20 07:04:328月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，涨0.03%
