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- 2024-08-02 07:04:328月1日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.146，涨0.05%
- 2024-08-01 07:04:407月31日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1454，涨0.03%
- 2024-08-01 07:04:407月31日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1454，涨0.03%
- 2024-07-31 07:05:367月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1451，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:04:107月29日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1447，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:05:467月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.144，涨0.04%
- 2024-07-27 07:05:467月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.144，涨0.04%
- 2024-07-26 07:04:547月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1435，涨0.05%
- 2024-07-26 07:04:547月25日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1435，涨0.05%
- 2024-07-25 07:31:497月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1429，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:02:137月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1426，涨0.05%
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- 2024-07-23 01:31:177月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.142，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:34:337月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1411，涨0.01%
- 2024-07-20 07:34:337月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1411，涨0.01%
- 2024-07-19 01:02:467月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.141，涨0.01%
- 2024-07-19 01:02:467月18日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.141，涨0.01%
- 2024-07-18 07:05:407月17日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1409，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:06:007月16日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1408，涨0.03%
- 2024-07-17 07:06:007月16日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1408，涨0.03%
- 2024-07-16 07:05:557月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1405，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:06:317月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1401，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:05:427月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1397，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:05:277月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1394，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:05:267月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1393，涨0.04%
- 2024-07-10 07:05:267月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1393，涨0.04%
- 2024-07-09 07:05:177月8日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1389，跌0.05%
- 2024-07-09 07:05:177月8日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1389，跌0.05%
- 2024-07-06 07:06:297月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1395，跌0.03%
- 2024-07-06 07:06:297月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1395，跌0.03%
- 2024-03-26 09:07:23公告速递：暂停招商招祥纯债基金D类份额申购和转换转入业务及E类份额大额……
