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- 2024-09-12 09:08:11公告速递：调整招商招祥纯债基金A类份额、C类份额、E类份额大额申购和转……
- 2024-09-12 07:05:259月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1464，涨0.03%
- 2024-09-12 07:05:259月11日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1464，涨0.03%
- 2024-09-11 07:05:199月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1461，涨0.01%
- 2024-09-11 07:05:199月10日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1461，涨0.01%
- 2024-09-10 07:05:089月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.146，涨0.03%
- 2024-09-10 07:05:089月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.146，涨0.03%
- 2024-09-07 07:05:299月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1457，涨0.01%
- 2024-09-07 07:05:299月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1457，涨0.01%
- 2024-09-06 07:04:339月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1456，涨0.03%
- 2024-09-06 07:04:339月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1456，涨0.03%
- 2024-09-05 01:02:219月4日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，涨0.03%
- 2024-09-05 01:02:219月4日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，涨0.03%
- 2024-09-04 07:04:529月3日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1448，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:04:279月2日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1445，涨0.09%
- 2024-09-03 07:04:279月2日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1445，涨0.09%
- 2024-08-31 01:01:378月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1435，涨0.02%
- 2024-08-31 01:01:378月30日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1435，涨0.02%
- 2024-08-30 01:02:088月29日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1433，涨0.03%
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- 2024-08-29 01:02:148月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1429，涨0.04%
- 2024-08-29 01:02:148月28日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1429，涨0.04%
- 2024-08-28 07:04:548月27日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1425，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:04:448月26日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1438，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:05:028月23日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1443，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:04:248月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1447
- 2024-08-23 07:04:248月22日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1447
- 2024-08-22 07:04:268月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1447，跌0.04%
- 2024-08-22 07:04:268月21日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1447，跌0.04%
- 2024-08-21 07:04:458月20日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1452，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:04:328月19日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:04:578月16日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.145，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:01:248月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1449，跌0.03%
- 2024-08-16 01:01:248月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1449，跌0.03%
- 2024-08-15 07:04:318月14日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，涨0.1%
- 2024-08-15 07:04:318月14日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1453，涨0.1%
- 2024-08-14 01:32:058月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1442，涨0.05%
- 2024-08-14 01:32:058月13日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1442，涨0.05%
- 2024-08-13 07:04:308月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1436，跌0.18%
- 2024-08-13 07:04:308月12日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1436，跌0.18%
- 2024-08-10 07:05:338月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1457，跌0.07%
- 2024-08-10 07:05:338月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1457，跌0.07%
- 2024-08-09 07:04:348月8日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1465，跌0.07%
- 2024-08-09 07:04:348月8日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1465，跌0.07%
- 2024-08-08 07:04:418月7日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1473，涨0.04%
- 2024-08-08 07:04:418月7日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1473，涨0.04%
- 2024-08-07 07:04:558月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1468，跌0.03%
- 2024-08-07 07:04:558月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1468，跌0.03%
- 2024-08-06 07:04:398月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1472，涨0.04%
- 2024-08-06 07:04:398月5日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1472，涨0.04%
- 2024-08-03 07:05:158月2日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1467，涨0.06%
- 2024-08-03 07:05:158月2日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1467，涨0.06%
- 2024-08-02 07:04:328月1日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.146，涨0.05%
