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- 2025-11-13 13:31:12基金分红：中银富享定期开放债券基金11月19日分红
- 2025-06-11 11:01:58基金分红：中银富享定期开放债券基金6月17日分红
- 2025-06-11 10:04:55中银富享定开债券: 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2025-03-29 02:13:223月28日基金净值：中银富享定开债最新净值1.111，涨0.01%
- 2025-03-29 02:13:223月28日基金净值：中银富享定开债最新净值1.111，涨0.01%
- 2025-03-28 02:32:423月27日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1109
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- 2025-03-27 02:35:143月26日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1109，涨0.05%
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- 2025-03-26 02:07:283月25日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1104，涨0.05%
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- 2025-03-21 02:28:143月20日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1093，涨0.14%
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- 2025-03-18 02:06:313月17日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1069，跌0.14%
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- 2025-03-15 23:06:193月14日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1084，涨0.06%
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- 2025-03-14 23:33:453月13日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1077，涨0.03%
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- 2025-03-04 02:33:453月3日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1114，涨0.11%
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- 2025-02-07 02:05:452月6日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1176，涨0.09%
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- 2025-02-05 01:35:451月27日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1156，涨0.13%
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- 2024-12-12 20:34:3212月11日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1088
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- 2024-12-07 20:37:5712月6日基金净值：中银富享定开债最新净值1.106
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- 2024-10-24 01:11:3610月23日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0967，跌0.06%
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- 2024-10-23 01:10:3910月22日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0974，跌0.05%
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- 2024-10-22 01:09:3010月21日基金净值：中银富享定开债最新净值1.098
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- 2024-10-19 01:12:2510月18日基金净值：中银富享定开债最新净值1.098，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:11:1210月17日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0981，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:11:3810月16日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0976，跌0.01%
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- 2024-10-15 01:32:4110月14日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0971，涨0.12%
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- 2024-10-12 01:12:1410月11日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0958，涨0.12%
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- 2024-10-11 01:11:2310月10日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0945，涨0.14%
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- 2024-10-10 02:13:5310月9日基金净值：中银富享定开债最新净值1.093，跌0.05%
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- 2024-10-09 01:08:5810月8日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0936，跌0.12%
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- 2024-10-01 01:10:589月30日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0949，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:10:109月27日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0967，跌0.24%
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- 2024-09-27 01:11:479月26日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0993，跌0.06%
- 2024-09-27 01:11:479月26日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0993，跌0.06%
- 2024-09-26 01:15:589月25日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1，涨0.11%
- 2024-09-26 01:15:589月25日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1，涨0.11%
- 2024-09-25 01:11:539月24日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0988，跌0.03%
