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- 2024-09-25 01:11:539月24日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0988，跌0.03%
- 2024-09-24 01:08:329月23日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0991，涨0.02%
- 2024-09-24 01:08:329月23日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0991，涨0.02%
- 2024-09-21 01:12:169月20日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0989
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- 2024-09-20 01:12:419月19日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0989
- 2024-09-20 01:12:419月19日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0989
- 2024-09-19 01:09:499月18日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0989，涨0.08%
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- 2024-09-14 01:12:339月13日基金净值：中银富享定开债最新净值1.098，涨0.05%
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- 2024-09-13 01:12:559月12日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0975，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:16:589月11日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0973，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:14:429月10日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0969，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:14:219月9日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0967，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:12:499月6日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0964
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- 2024-09-06 01:17:079月5日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0964，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:34:369月4日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0961，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:34:089月3日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0958，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:35:579月2日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0955，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:35:588月30日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0946，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:35:318月29日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0944，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:11:238月28日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0943，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:16:118月27日基金净值：中银富享定开债最新净值1.0937，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:12:068月26日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1149，跌0.04%
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- 2024-08-26 18:01:02基金分红：中银富享定期开放债券基金8月29日分红
- 2024-08-26 10:16:18中银富享定开债券: 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2024-08-24 01:12:218月23日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1153，跌0.01%
- 2024-08-24 01:12:218月23日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1153，跌0.01%
- 2024-08-23 01:13:418月22日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1154，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:39:088月21日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1153，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:36:218月20日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1157，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:40:418月19日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1158，涨0.03%
- 2024-08-20 01:40:418月19日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1158，涨0.03%
- 2024-08-17 01:13:078月16日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1155，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:43:168月15日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1154，跌0.04%
- 2024-08-16 01:43:168月15日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1154，跌0.04%
- 2024-08-15 01:36:588月14日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1158，涨0.08%
- 2024-08-15 01:36:588月14日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1158，涨0.08%
- 2024-08-14 01:40:428月13日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1149，涨0.06%
- 2024-08-14 01:40:428月13日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1149，涨0.06%
- 2024-08-13 01:32:068月12日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1142，跌0.17%
