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- 2024-08-13 01:32:068月12日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1142，跌0.17%
- 2024-08-10 01:13:048月9日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1161，跌0.08%
- 2024-08-10 01:13:048月9日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1161，跌0.08%
- 2024-08-09 01:32:208月8日基金净值：中银富享定开债最新净值1.117，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:13:038月7日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1178，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:13:198月6日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1174，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:11:398月5日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1177，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:13:208月2日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1172，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:12:568月1日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1167，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:13:517月30日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1158，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:12:377月29日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1155，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:13:037月26日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1147，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:12:237月25日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1142，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:37:567月24日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1136，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:34:387月23日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1135，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:11:497月19日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1117，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:12:337月18日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1114，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:12:227月17日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1116，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:11:427月16日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1115，涨0.02%
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- 2024-07-17 00:08:077月15日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1113，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:10:317月12日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1107，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:12:337月10日基金净值：中银富享定开债最新净值1.11，涨0.01%
- 2024-07-11 01:12:337月10日基金净值：中银富享定开债最新净值1.11，涨0.01%
- 2024-07-10 01:11:597月9日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1099，涨0.05%
- 2024-07-10 01:11:597月9日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1099，涨0.05%
- 2024-07-09 01:11:557月8日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1093，跌0.05%
- 2024-07-09 01:11:557月8日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1093，跌0.05%
- 2024-07-06 01:11:357月5日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1099，跌0.06%
- 2024-07-06 01:11:357月5日基金净值：中银富享定开债最新净值1.1099，跌0.06%
- 2023-05-25 17:04:05基金分红：中银富享定期开放债券基金5月30日分红
- 2023-03-24 09:24:28基金分红：中银富享定期开放债券基金3月29日分红
- 2023-03-24 09:24:11公告速递：中银富享定期开放债券基金暂停大额申购业务
