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- 2025-03-15 14:03:303月14日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0201，涨0.04%
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- 2025-03-14 14:06:383月13日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0197，涨0.07%
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- 2025-03-13 14:05:473月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.019，涨0.06%
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- 2025-03-12 14:07:063月11日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0184，跌0.1%
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- 2025-03-11 14:06:493月10日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0194，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:06:023月7日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0197，跌0.12%
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- 2025-03-07 14:06:413月6日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0209，跌0.05%
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- 2025-03-06 14:06:473月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:07:003月4日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0212，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:12:133月3日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0211，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:08:402月28日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0205，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:06:542月27日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0201，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:07:422月26日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:07:572月25日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0208，涨0.02%
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- 2025-02-25 08:19:212月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0206，跌0.12%
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- 2025-02-22 14:02:302月21日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0218，跌0.08%
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- 2025-02-21 14:08:292月20日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0226，跌0.09%
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- 2025-02-20 08:22:542月19日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0235，涨0.03%
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- 2025-02-19 14:08:512月18日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0232，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:22:372月17日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0238，跌0.06%
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- 2025-02-15 14:02:462月14日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0244，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:08:252月13日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0251，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:07:052月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0252，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:06:262月11日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0253，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:22:522月10日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0254，跌0.06%
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- 2025-02-08 08:14:292月7日基金净值：鑫元招利A最新净值1.026，涨0.01%
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- 2025-02-07 02:02:192月6日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0259，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:11:372月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0252，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:35:081月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0234，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:41:071月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0235，跌0.05%
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