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2024-07-25 01:41:037月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0074，涨0.01%
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2024-07-24 01:36:347月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0073，涨0.07%
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2024-07-20 01:17:577月19日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0056，涨0.02%
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2024-07-19 01:19:377月18日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0054，跌0.01%
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2024-07-18 01:18:467月17日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0055，涨0.01%
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2024-07-13 01:16:357月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0047，涨0.03%
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2024-07-11 01:19:237月10日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0041，涨0.01%
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2024-07-10 01:18:287月9日基金净值：鑫元招利A最新净值1.004，涨0.05%
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2024-07-09 01:18:447月8日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0035，跌0.08%
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2024-07-06 01:18:227月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0043，跌0.04%
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