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- 2024-08-13 01:32:518月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0072，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:17:388月9日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0088，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:33:148月8日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0097，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:17:378月7日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0104，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:17:558月6日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0102，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:15:358月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0105，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:17:388月2日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0102，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:17:348月1日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0099，涨0.07%
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- 2024-07-31 01:20:477月30日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0087，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:17:217月29日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0085，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:17:247月26日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0078，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:20:507月25日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0076，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:41:037月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0074，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:36:347月23日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0073，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:17:577月19日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0056，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:19:377月18日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0054，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:18:467月17日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0055，涨0.01%
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- 2024-07-13 01:16:357月12日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0047，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:19:237月10日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0041，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:18:287月9日基金净值：鑫元招利A最新净值1.004，涨0.05%
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- 2024-07-09 01:18:447月8日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0035，跌0.08%
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- 2024-07-06 01:18:227月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0043，跌0.04%
- 2024-07-06 01:18:227月5日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0043，跌0.04%
- 2024-06-14 09:31:13基金分红：鑫元招利基金6月18日分红
- 2023-12-06 09:02:51基金分红：鑫元招利基金12月8日分红
- 2022-12-07 09:16:06基金分红：鑫元招利基金12月9日分红
