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- 2024-12-14 07:37:3812月13日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1064，跌2.29%
- 2024-12-13 07:35:3912月12日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1557，涨0.78%
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- 2024-12-12 07:35:3912月11日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.139，涨0.56%
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- 2024-12-11 07:35:2412月10日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.127，涨0.47%
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- 2024-12-10 07:37:1212月9日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.117，跌0.06%
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- 2024-12-07 07:36:1012月6日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1183，涨1.07%
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- 2024-12-06 07:35:5012月5日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0958，跌0.08%
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- 2024-12-05 07:35:4012月4日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0974，跌0.8%
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- 2024-12-04 07:35:3512月3日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1144，跌0.33%
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- 2024-12-03 07:35:4412月2日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1213，涨0.74%
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- 2024-11-30 07:02:5911月29日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1057，涨1.21%
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- 2024-11-29 07:35:3311月28日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0806，跌0.73%
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- 2024-11-28 07:35:2411月27日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0959，涨1.36%
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- 2024-11-27 07:35:2011月26日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0677，跌0.38%
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- 2024-11-26 07:35:3911月25日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0755，跌0.43%
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- 2024-11-23 07:36:0711月22日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0845，跌2.69%
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- 2024-11-22 07:02:4811月21日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1422，涨0.19%
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- 2024-11-21 07:35:2811月20日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1382，涨0.54%
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- 2024-11-20 07:35:4711月19日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1267，涨1.27%
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- 2024-11-19 07:34:4411月18日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1，跌0.26%
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- 2024-11-16 07:02:4811月15日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1054，跌1.42%
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- 2024-11-15 07:35:1911月14日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1358，跌2.07%
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- 2024-11-14 07:35:1611月13日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1809，涨0.06%
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- 2024-11-13 07:34:4211月12日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1796，跌1.17%
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- 2024-11-12 07:03:4211月11日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.2053，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:05:1311月8日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.2036，跌0.95%
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- 2024-11-08 07:05:1211月7日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.2247，涨1.09%
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- 2024-11-07 07:04:1211月6日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.2008，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:06:0911月5日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.2001，涨1.8%
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- 2024-11-05 07:06:3011月4日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1613，涨0.78%
- 2024-11-05 07:06:3011月4日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1613，涨0.78%
- 2024-11-02 07:08:2011月1日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1445，涨0.04%
