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- 2025-01-01 07:38:0412月31日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.038，跌0.99%
- 2025-01-01 07:38:0412月31日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.038，跌0.99%
- 2024-12-31 07:38:2512月30日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0584，跌0.1%
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- 2024-12-28 07:38:4812月27日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0605，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:33:2512月26日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0581，涨0.25%
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- 2024-12-26 07:38:4712月25日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0529，跌0.67%
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- 2024-12-25 07:36:4912月24日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0668，涨1.07%
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- 2024-12-24 07:36:4612月23日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.045，跌0.35%
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- 2024-12-21 07:38:2312月20日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0522，跌0.34%
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- 2024-12-20 07:36:5012月19日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0592，跌0.17%
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- 2024-12-19 07:37:0112月18日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0628，涨0.1%
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- 2024-12-18 07:39:0012月17日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0607，跌0.67%
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- 2024-12-17 07:36:0812月16日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0745，跌1.51%
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- 2024-12-14 07:37:3812月13日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1064，跌2.29%
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- 2024-12-13 07:35:3912月12日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1557，涨0.78%
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- 2024-12-12 07:35:3912月11日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.139，涨0.56%
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- 2024-12-11 07:35:2412月10日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.127，涨0.47%
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- 2024-12-10 07:37:1212月9日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.117，跌0.06%
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- 2024-12-07 07:36:1012月6日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1183，涨1.07%
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- 2024-12-06 07:35:5012月5日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0958，跌0.08%
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- 2024-12-05 07:35:4012月4日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0974，跌0.8%
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- 2024-12-04 07:35:3512月3日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1144，跌0.33%
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- 2024-12-03 07:35:4412月2日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1213，涨0.74%
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- 2024-11-30 07:02:5911月29日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1057，涨1.21%
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- 2024-11-29 07:35:3311月28日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0806，跌0.73%
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- 2024-11-28 07:35:2411月27日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0959，涨1.36%
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- 2024-11-27 07:35:2011月26日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0677，跌0.38%
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- 2024-11-26 07:35:3911月25日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0755，跌0.43%
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- 2024-11-23 07:36:0711月22日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0845，跌2.69%
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- 2024-11-22 07:02:4811月21日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1422，涨0.19%
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- 2024-11-21 07:35:2811月20日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.1382，涨0.54%
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