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- 2024-09-06 07:07:429月5日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8854，涨0.45%
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- 2024-09-05 07:08:049月4日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.877，跌1.24%
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- 2024-09-04 07:08:069月3日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9005，涨0.35%
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- 2024-09-03 07:07:369月2日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.8939，跌2.48%
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- 2024-08-31 07:08:178月30日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9421，涨0.39%
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- 2024-08-30 07:07:418月29日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9345，涨0.77%
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- 2024-08-29 07:07:368月28日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9198，跌0.94%
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- 2024-08-28 07:08:328月27日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.938，跌1.46%
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- 2024-08-27 07:08:008月26日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9667，涨0.09%
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- 2024-08-24 07:08:508月23日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.965，跌0.11%
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- 2024-08-23 07:07:238月22日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9672，跌0.64%
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- 2024-08-22 07:07:308月21日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9799，涨0.52%
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- 2024-08-21 07:07:478月20日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9696，跌1.44%
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- 2024-08-20 07:07:348月19日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9984，涨1.36%
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- 2024-08-17 07:08:128月16日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9716，跌0.69%
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- 2024-08-16 07:07:328月15日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9852，涨0.6%
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- 2024-08-15 07:07:298月14日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9733，跌1.15%
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- 2024-08-14 07:07:338月13日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9962，涨0.37%
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- 2024-08-13 07:07:368月12日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9888，跌0.49%
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- 2024-08-10 07:10:368月9日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9986，涨0.03%
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- 2024-08-09 07:07:348月8日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9981，跌0.47%
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- 2024-08-08 07:07:418月7日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0076，跌0.08%
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- 2024-08-07 07:08:148月6日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0093，涨0.64%
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- 2024-08-06 07:07:538月5日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值1.9966，跌1.73%
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- 2024-08-03 07:08:358月2日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0318，跌1.09%
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- 2024-08-02 07:07:368月1日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0542，跌0.76%
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- 2024-08-01 07:07:537月31日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0699，涨3.46%
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- 2024-07-31 07:08:557月30日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0006，跌0.14%
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- 2024-07-30 07:07:097月29日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0034，跌0.49%
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- 2024-07-27 07:09:267月26日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0133，涨1.31%
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