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- 2024-09-13 09:31:21基金分红:国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金9月19日分红
- 2024-09-13 07:07:139月12日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0645,涨0.02%
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- 2024-09-12 07:07:329月11日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0643,涨0.01%
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- 2024-09-11 07:07:289月10日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0642
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- 2024-09-05 07:06:459月4日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0637,涨0.03%
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- 2024-09-04 07:06:479月3日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0634,涨0.04%
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- 2024-09-03 07:06:169月2日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.063,涨0.06%
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- 2024-08-17 07:06:438月16日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0638,涨0.02%
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- 2024-08-15 07:06:168月14日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0636,涨0.08%
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- 2024-08-13 07:06:158月12日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0628,跌0.11%
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- 2024-08-10 07:07:218月9日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.064,跌0.06%
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- 2024-08-09 07:06:198月8日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0646,跌0.03%
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- 2024-08-08 07:06:248月7日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0649,涨0.02%
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- 2024-08-07 07:06:528月6日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0647,跌0.03%
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- 2024-08-06 07:06:318月5日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.065,涨0.04%