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- 2024-07-10 07:06:417月9日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0588，涨0.02%
- 2024-07-09 07:06:287月8日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0586，跌0.04%
- 2024-07-09 07:06:287月8日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0586，跌0.04%
- 2024-07-06 07:07:477月5日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.059，跌0.01%
- 2024-07-06 07:07:477月5日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.059，跌0.01%
- 2023-12-12 09:03:22基金分红：国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金12月14日分红
- 2023-06-15 09:06:36基金分红：国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金6月19日分红
- 2022-12-22 09:18:47基金分红：国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金12月26日分红
