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- 2024-10-10 07:07:2610月9日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0264，跌0.22%
- 2024-10-09 07:07:2610月8日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0287，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:07:489月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0302，跌0.3%
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- 2024-09-28 07:07:519月27日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0333，跌0.2%
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- 2024-09-27 07:06:599月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0354，跌0.03%
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- 2024-09-26 07:06:149月25日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0357，涨0.06%
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- 2024-09-25 07:07:139月24日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0351，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:07:449月23日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0352，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:07:419月20日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.035，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:07:039月19日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0351，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:07:549月18日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0352，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:07:469月13日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0647，涨0.02%
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- 2024-09-13 09:31:21基金分红：国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金9月19日分红
- 2024-09-13 07:07:139月12日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0645，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:07:329月11日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0643，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:07:289月10日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0642
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- 2024-09-10 07:07:089月9日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0642，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:07:249月6日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.064，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:06:279月5日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0639，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:06:459月4日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0637，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:06:479月3日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0634，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:06:169月2日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.063，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:06:488月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0624，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:06:288月29日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0623，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:06:238月28日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.062
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- 2024-08-28 07:06:538月27日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.062，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:06:398月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.063，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:06:518月23日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0632，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:06:078月22日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0635，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:06:078月21日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0636，跌0.05%
- 2024-08-22 07:06:078月21日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0636，跌0.05%
- 2024-08-21 07:06:318月20日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0641
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