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- 2025-04-03 14:07:384月2日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0538，跌0.2%
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- 2025-04-02 08:21:184月1日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.058，涨0.61%
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- 2025-04-01 14:09:133月31日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0455，涨0.04%
- 2025-04-01 14:09:133月31日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0455，涨0.04%
- 2025-03-29 08:14:293月28日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0447，跌0.14%
- 2025-03-29 08:14:293月28日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0447，跌0.14%
- 2025-03-28 08:12:443月27日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0475，涨0.56%
- 2025-03-28 08:12:443月27日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0475，涨0.56%
- 2025-03-27 08:12:063月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0361，跌0.98%
- 2025-03-27 08:12:063月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0361，跌0.98%
- 2025-03-26 08:13:203月25日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0563，涨0.21%
- 2025-03-26 08:13:203月25日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0563，涨0.21%
- 2025-03-25 14:07:053月24日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0519，涨0.34%
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- 2025-03-22 14:07:353月21日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.045，跌0.75%
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- 2025-03-21 08:12:243月20日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0604，跌0.66%
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- 2025-03-20 14:07:273月19日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.074，涨1.07%
- 2025-03-20 14:07:273月19日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.074，涨1.07%
- 2025-03-19 14:07:273月18日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0521，跌0.07%
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- 2025-03-18 08:19:123月17日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0536，涨0.05%
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- 2025-03-15 13:32:023月14日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0526，涨1.19%
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- 2025-03-14 14:06:113月13日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0284，涨0.3%
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- 2025-03-13 13:31:313月12日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0224，跌0.98%
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- 2025-03-12 14:06:383月11日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0424，涨0.62%
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- 2025-03-11 14:06:233月10日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0298，涨0.53%
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- 2025-03-08 14:05:373月7日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.019，涨0.38%
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- 2025-03-07 14:06:173月6日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0113，涨0.07%
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- 2025-03-06 14:06:243月5日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0098，涨1.15%
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- 2025-03-05 14:06:393月4日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.987，跌0.31%
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- 2025-03-04 08:11:173月3日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9932，跌0.01%
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- 2025-03-01 14:08:112月28日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9933，跌0.8%
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- 2025-02-28 14:06:262月27日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0094，涨1.57%
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- 2025-02-27 14:07:122月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9784，涨1.59%
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- 2025-02-26 14:07:282月25日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9474，跌0.46%
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- 2025-02-25 08:17:552月24日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9564，涨0.38%
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- 2025-02-22 13:31:552月21日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9489，跌0.96%
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- 2025-02-21 14:07:572月20日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9678，跌0.52%
- 2025-02-21 14:07:572月20日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9678，跌0.52%
