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- 2025-01-03 07:37:221月2日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9687，跌2.02%
- 2025-01-01 07:37:4812月31日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0093，跌0.23%
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- 2024-12-31 07:38:1212月30日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0139，涨0.23%
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- 2024-12-28 07:38:3812月27日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0092，跌0.38%
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- 2024-12-27 13:33:2212月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0168，涨0.19%
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- 2024-12-26 07:38:3312月25日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.013，跌0.57%
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- 2024-12-25 07:36:3812月24日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0246，涨1.67%
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- 2024-12-24 07:36:3712月23日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9914，涨0.35%
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- 2024-12-21 07:38:0112月20日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9845，跌0.94%
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- 2024-12-20 07:36:3912月19日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0034，跌0.68%
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- 2024-12-19 07:36:5012月18日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0172，涨0.3%
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- 2024-12-18 07:38:4212月17日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0112，涨0.34%
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- 2024-12-17 07:36:0112月16日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0043，跌0.62%
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- 2024-12-14 07:37:2712月13日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0169，跌1.61%
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- 2024-12-13 07:35:3212月12日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0499，涨0.87%
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- 2024-12-12 07:35:3112月11日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0322，跌0.04%
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- 2024-12-11 07:35:1612月10日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0331，涨0.56%
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- 2024-12-10 07:37:0312月9日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0218，涨0.3%
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- 2024-12-07 07:36:0012月6日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0157，涨1.12%
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- 2024-12-06 07:35:4112月5日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9934，跌0.57%
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- 2024-12-05 07:35:3112月4日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0048，跌0.03%
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- 2024-12-04 07:35:2712月3日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0055，涨0.54%
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- 2024-12-03 07:35:3412月2日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9948，涨0.64%
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- 2024-11-30 07:02:5411月29日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9822，涨0.75%
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- 2024-11-29 07:35:2411月28日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9674，跌0.85%
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- 2024-11-28 07:35:1611月27日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9843，涨1.1%
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- 2024-11-27 07:35:1611月26日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9627，跌0.72%
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- 2024-11-26 07:35:3211月25日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9769，跌0.24%
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- 2024-11-23 07:35:5711月22日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9817，跌2.78%
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- 2024-11-22 07:02:4911月21日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0383，跌0.11%
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- 2024-11-21 07:35:2011月20日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值2.0405，涨0.54%
